行情走势—天天基金...

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国联安添鑫灵活配置混合A(001359
)
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单位净值(2024-07-10)

1.1303-0.17%
近1月：-1.22%
近1年：-9.61%

累计净值

1.6393
近3月：-0.41%
近3年：-27.51%

近6月：4.75%
成立来：60.95%
类型：混合型-灵活  |  中高风险
规模：0.12亿元（2024-03-31）
基金经理：薛琳等
成 立 日：2015-06-02
管 理 人：国联安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.1303
    1.6393
    -0.17%
    07-09
    1.1322
    1.6412
    0.10%
    07-08
    1.1311
    1.6401
    -0.27%
    07-05
    1.1342
    1.6432
    0.03%
    07-04
    1.1339
    1.6429
    -0.20%
    07-03
    1.1362
    1.6452
    -0.03%
    07-02
    1.1365
    1.6455
    0.04%
    07-01
    1.1360
    1.6450
    0.04%
    06-30
    1.1356
    1.6446
    0.00%
    06-28
    1.1356
    1.6446
    0.04%
    06-27
    1.1352
    1.6442
    -0.02%
  • 国联安添鑫灵活配置混合A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2022-12-28
    每份派现金0.4790元
    2016-12-13
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.52%
    -1.22%
    -0.41%
    4.75%
    1.07%
    -9.61%
    -24.32%
    -27.51%
    同类平均
    -0.29%
    -2.37%
    -2.42%
    -0.11%
    -4.14%
    -12.31%
    -20.66%
    -24.26%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    1422 | 2305
    873 | 2299
    951 | 2285
    583 | 2279
    731 | 2275
    941 | 2201
    1193 | 2090
    1046 | 1919
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    500.26%
    2023-06-30
    412.99%
    2022-12-31
    258.49%
    2022-06-30
    122.41%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：本基金通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司力争获得长期稳定的收益，基金经理所管理基金均表现较好。
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0
08-19 08:38
801
0
08-19 00:06
543
0
08-19 00:06
745
0
08-19 00:05
752
0
08-19 00:05
454
0
07-21 09:23
575
0
06-16 07:34
459
1
06-15 20:50
255
0
05-18 09:43
294
0
05-18 09:06

国联安基金

管理规模：1305.24亿旗下基金：126只
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