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日期单位净值累计净值日增长率07-260.97001.52500.31%07-250.96701.5220-0.10%07-240.96801.5230-0.21%07-230.97001.5250-0.82%07-220.97801.5330-0.10%07-190.97901.53400.10%07-180.97801.53300.10%07-170.97701.5320-0.10%07-160.97801.53300.20%07-150.97601.53100.00%07-120.97601.53100.00%
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2021-08-19每份派现金0.0500元2021-03-12每份派现金0.0400元2020-11-16每份派现金0.0530元2020-10-19每份派现金0.0710元2020-07-27每份派现金0.0880元2019-12-27每份派现金0.0200元2019-10-21每份派现金0.0450元2019-07-15每份派现金0.0500元2019-05-17每份派现金0.0500元2018-12-26每份派现金0.0380元2018-11-28每份派现金0.0500元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.92%-0.61%-1.32%1.25%0.10%-3.39%-5.83%-3.18%同类平均-2.64%-3.26%-5.39%0.39%-6.35%-13.74%-21.52%-26.12%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名534 | 2322524 | 2321567 | 23031073 | 2296685 | 2288499 | 2220473 | 2109364 | 1937四分位排名
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