国联安添鑫灵活配置混合A吧001359.of| 混合型-灵活 加关注 购 买申购费率: 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-21 |
1.1347 |
1.6437 |
2024-06-20 |
1.1361 |
1.6451 |
2024-06-19 |
1.1391 |
1.6481 |
2024-06-18 |
1.1409 |
1.6499 |
2024-06-17 |
1.1427 |
1.6517 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9030 |
1.01% |
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0.9020 |
1.01% |
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1.2425 |
0.87% |
|
1.2401 |
0.86% |
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0.7671 |
0.84% |
|
0.7682 |
0.84% |
|
0.8909 |
0.46% |
|
0.8974 |
0.46% |
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0.4906 |
0.43% |
|
0.6950 |
0.40% |
截止: 2024-06-21 查看旗下全部基金
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