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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-19 |
0.9985 |
0.9985 |
2024-07-18 |
0.9996 |
0.9996 |
2024-07-17 |
1.0047 |
1.0047 |
2024-07-16 |
1.0339 |
1.0339 |
2024-07-15 |
1.0131 |
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同公司旗下基金
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