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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-19 |
1.2273 |
1.2273 |
2024-07-18 |
1.2284 |
1.2284 |
2024-07-17 |
1.2243 |
1.2243 |
2024-07-16 |
1.2314 |
1.2314 |
2024-07-15 |
1.2320 |
1.2320 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.8946 |
2.39% |
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1.0129 |
1.65% |
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1.0125 |
1.64% |
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1.8600 |
1.09% |
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1.7540 |
1.04% |
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1.8460 |
1.04% |
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1.0830 |
1.03% |
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1.7640 |
1.03% |
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7.6380 |
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1.3682 |
1.00% |
截止： 2024-07-19 查看旗下全部基金
