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中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

信诚周期轮动混合(LOF)A(165516) 2021年度五年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2024-06-21

中信保诚基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
57.44
225.97
41/126
基金数量(只)
26
31.95
33/126
基金经理数量
5
6.66
45/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-偏股
06-28
1.9068
2.3908
1.32%
18.95%
18.87%
3.94
开放申购
QDII-商品
06-27
0.6499
0.6499
1.01%
10.53%
18.81%
0.80
暂停申购
混合型-灵活
06-28
0.8916
2.7920
1.19%
18.75%
13.45%
4.60
限大额
债券型-长债
06-28
1.0625
1.1423
0.06%
4.61%
6.01%
4.77
开放申购
债券型-长债
06-28
1.2284
1.3020
0.07%
4.55%
5.90%
3.21
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0695
1.2561
0.07%
3.98%
5.73%
0.72
限大额
债券型-长债
06-28
1.0669
1.2168
0.08%
3.96%
5.52%
4.87
限大额
债券型-中短债
06-28
1.2122
1.2122
0.04%
4.30%
5.34%
1.18
限大额
债券型-中短债
06-28
1.2737
1.2737
0.03%
4.22%
5.19%
17.23
限大额
债券型-长债
06-28
5.2328
7.9040
0.03%
3.11%
5.17%
2.97
限大额
债券型-长债
06-28
1.0487
1.1885
0.02%
3.05%
5.05%
0.05
限大额
债券型-长债
06-28
1.0365
1.2834
0.04%
3.23%
4.14%
0.32
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0129
1.1968
0.09%
2.71%
4.08%
4.09
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0337
1.1946
0.10%
2.68%
4.03%
0.00
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0642
1.1432
-
1.99%
3.97%
84.33
暂停申购
-
债券型-长债
06-28
1.0344
1.2709
0.04%
3.08%
3.94%
0.01
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0118
1.1186
0.10%
2.55%
3.83%
20.12
暂停申购
-
债券型-长债
06-28
1.0384
1.3064
0.02%
2.38%
3.71%
10.27
限大额
债券型-长债
06-28
1.0407
1.2739
0.03%
2.11%
3.66%
63.52
暂停申购
债券型-混合二级
06-28
1.0108
1.3176
0.03%
2.41%
3.64%
15.10
暂停申购
债券型-长债
06-28
1.0386
1.3056
0.02%
2.33%
3.61%
0.02
限大额
债券型-混合二级
06-28
1.1678
1.8536
0.16%
3.42%
3.60%
0.82
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0793
1.2859
0.03%
2.13%
3.58%
15.98
限大额
混合型-偏股
06-28
1.4571
1.4571
0.36%
7.08%
3.55%
0.38
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0238
1.1482
-
1.79%
3.54%
91.36
暂停申购
债券型-长债
06-28
1.0728
1.2502
0.03%
2.13%
3.51%
15.90
限大额
债券型-长债
06-28
1.0762
1.2532
0.02%
2.10%
3.50%
15.98
限大额
债券型-长债
06-28
1.0763
1.2795
0.02%
2.07%
3.46%
0.00
限大额
债券型-长债
06-28
1.0145
1.2826
0.01%
2.24%
3.43%
19.98
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0737
1.2484
0.03%
2.06%
3.42%
0.00
限大额
债券型-长债
06-28
1.0766
1.2530
0.02%
2.07%
3.40%
0.00
限大额
债券型-混合二级
06-28
1.1446
1.7684
0.17%
3.40%
3.40%
14.81
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0296
1.2757
0.00%
2.18%
3.32%
1.53
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0348
1.1408
0.02%
1.95%
3.30%
76.81
暂停申购
债券型-混合一级
06-28
1.0968
1.6988
0.04%
2.07%
3.29%
7.75
开放申购
债券型-混合一级
06-28
1.0943
1.2393
0.04%
2.03%
3.16%
0.61
开放申购
-
混合型-偏股
06-28
1.4311
1.4311
0.35%
6.86%
3.13%
0.36
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0742
1.2469
0.01%
2.00%
3.11%
21.32
限大额
债券型-混合二级
06-28
1.0394
1.0394
0.11%
4.44%
3.09%
0.93
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0718
1.2459
0.01%
1.95%
3.01%
0.00
限大额
债券型-长债
06-28
1.0295
1.2635
0.02%
1.90%
2.95%
5.10
限大额
债券型-长债
06-28
1.0273
1.2603
0.02%
1.84%
2.85%
0.00
限大额
债券型-混合一级
06-28
1.0787
1.6287
0.04%
1.83%
2.80%
3.59
开放申购
债券型-混合二级
06-28
1.0232
1.0232
0.10%
4.23%
2.69%
0.28
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0908
1.3218
0.01%
1.55%
2.48%
0.20
开放申购
指数型-股票
06-28
0.9901
1.7421
-0.32%
5.35%
2.48%
1.18
开放申购
债券型-混合一级
06-28
0.9618
1.3618
0.05%
1.99%
2.43%
25.89
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0931
1.3246
0.01%
1.49%
2.38%
0.16
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.0950
1.4910
0.03%
2.11%
2.36%
4.83
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.0910
1.4840
0.03%
2.05%
2.25%
1.59
开放申购
指数型-股票
06-28
0.9790
0.9790
-0.33%
5.14%
2.07%
0.04
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.4650
1.5510
0.05%
2.15%
1.60%
1.74
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.4529
1.5389
0.05%
2.11%
1.51%
1.47
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.7268
1.7268
1.45%
12.83%
1.42%
0.44
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.5390
1.6340
0.00%
2.87%
1.38%
0.00
限大额
混合型-灵活
06-28
1.4620
1.5550
0.07%
2.89%
1.32%
2.29
限大额
混合型-灵活
06-28
1.5730
1.7260
-0.13%
2.28%
0.96%
0.00
限大额
混合型-灵活
06-28
1.3110
1.3110
0.77%
3.15%
0.92%
0.26
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.3898
1.3898
-0.09%
1.22%
0.87%
5.00
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.2870
1.2870
0.78%
3.12%
0.86%
0.25
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.5420
1.6950
-0.13%
2.25%
0.85%
2.49
限大额
混合型-灵活
06-28
1.2470
1.2470
-0.08%
1.18%
0.78%
4.77
开放申购
债券型-混合二级
06-28
1.0695
1.9948
0.10%
5.79%
0.61%
0.85
开放申购
指数型-股票
06-28
1.4955
1.5384
1.93%
7.00%
0.59%
11.37
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.8827
0.8827
1.29%
17.12%
0.32%
16.99
开放申购
指数型-股票
06-28
1.4789
1.4789
1.93%
6.78%
0.18%
1.43
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0000
1.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
暂停申购
混合型-偏股
06-28
0.8722
0.8722
1.28%
16.76%
-0.27%
0.35
限大额
混合型-灵活
06-28
1.5430
1.5780
0.06%
0.65%
-0.52%
0.01
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.4680
1.5010
0.07%
0.62%
-0.61%
0.27
开放申购
混合型-偏债
06-28
0.9584
0.9584
-0.08%
1.03%
-0.99%
29.25
开放申购
-
混合型-偏债
06-28
0.9435
0.9435
-0.10%
0.36%
-1.27%
2.17
开放申购
-
混合型-偏债
06-28
0.9458
0.9458
-0.08%
0.83%
-1.39%
7.62
开放申购
-
混合型-偏债
06-28
0.9322
0.9322
-0.10%
0.16%
-1.66%
0.68
开放申购
-
混合型-灵活
06-28
1.1274
1.1624
0.06%
0.83%
-2.19%
0.09
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.1219
1.1569
0.05%
0.78%
-2.29%
0.92
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.2088
1.3145
0.54%
-11.14%
-3.16%
3.40
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.2012
1.2012
0.54%
-11.41%
-3.72%
2.81
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.0170
1.1380
0.10%
-0.59%
-3.97%
0.07
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.1000
1.2590
0.09%
-0.63%
-4.01%
0.09
开放申购
股票型
06-28
1.4154
1.4963
0.30%
2.14%
-5.97%
17.35
开放申购
股票型
06-28
0.8238
0.8238
0.29%
1.94%
-6.34%
4.07
开放申购
混合型-偏股
06-28
1.1820
3.6397
0.88%
4.69%
-8.10%
0.90
开放申购
指数型-股票
06-28
0.9478
1.6229
0.28%
1.31%
-8.67%
0.78
开放申购
指数型-股票
06-28
0.9371
0.9371
0.28%
1.12%
-9.04%
0.13
开放申购
FOF-均衡型
06-26
0.7833
0.7833
0.38%
0.18%
-9.65%
0.53
暂停申购
混合型-偏股
06-28
0.6708
0.6708
0.18%
6.83%
-10.16%
0.78
开放申购
混合型-偏股
06-28
1.2104
2.7997
1.53%
13.31%
-10.37%
1.21
开放申购
指数型-股票
06-28
1.3959
1.8978
0.37%
-4.46%
-11.56%
2.46
限大额
混合型-灵活
06-28
1.0650
1.2250
-0.65%
-7.15%
-11.60%
0.09
开放申购
指数型-股票
06-28
1.3794
1.3794
0.36%
-4.65%
-11.92%
0.10
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.0710
1.2330
-0.65%
-7.35%
-11.96%
0.14
开放申购
指数型-股票
06-28
0.6869
0.6949
1.37%
3.65%
-14.89%
4.58
开放申购
指数型-股票
06-28
0.6986
0.5366
1.13%
-5.85%
-15.04%
0.38
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.8479
0.8479
0.27%
-10.39%
-15.21%
4.08
开放申购
指数型-股票
06-28
0.6792
0.6792
1.36%
3.44%
-15.25%
1.42
开放申购
指数型-股票
06-28
0.6908
0.6908
1.13%
-6.05%
-15.38%
0.10
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.8428
0.8428
0.27%
-10.65%
-15.72%
9.32
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.9892
1.1438
1.84%
1.49%
-16.07%
1.62
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.9865
1.1269
1.84%
1.18%
-16.58%
0.34
限大额
混合型-偏股
06-28
1.3583
2.1153
-0.82%
-13.98%
-17.13%
6.51
开放申购
混合型-偏股
06-28
1.8979
1.8979
0.05%
-6.61%
-18.95%
7.77
开放申购
混合型-偏股
06-28
2.6787
2.6787
0.05%
-6.77%
-19.23%
1.28
开放申购
混合型-偏股
06-28
1.8704
1.8704
0.05%
-6.89%
-19.43%
0.01
限大额
指数型-股票
06-28
0.7783
1.4833
-0.74%
-19.54%
-19.63%
1.94
开放申购
指数型-股票
06-28
0.7697
0.7697
-0.74%
-19.70%
-19.95%
0.16
开放申购
指数型-股票
06-28
0.6499
1.5107
0.63%
-5.67%
-20.37%
0.65
开放申购
指数型-股票
06-28
0.6427
0.6427
0.63%
-5.86%
-20.68%
0.20
开放申购
混合型-偏股
06-28
1.3163
2.6766
0.38%
-7.91%
-21.04%
19.32
开放申购
混合型-偏股
06-28
1.3026
1.4810
0.38%
-8.18%
-21.51%
0.00
限大额
混合型-灵活
06-28
1.0614
1.0614
1.84%
-2.18%
-21.52%
0.75
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.0485
1.0485
1.85%
-2.47%
-22.00%
0.15
限大额
混合型-偏股
06-28
3.9660
5.1050
0.90%
-8.74%
-22.85%
10.41
开放申购
混合型-偏股
06-28
3.9078
3.9078
0.90%
-9.02%
-23.28%
0.08
限大额
混合型-偏股
06-28
0.6479
3.5078
0.15%
-9.65%
-23.72%
9.93
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.2653
1.2653
0.97%
-2.62%
-23.86%
0.44
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.7125
0.7125
0.65%
-11.12%
-24.02%
9.47
开放申购
混合型-偏股
06-28
2.5555
3.4515
0.67%
-10.05%
-24.16%
2.39
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.6404
0.6404
0.14%
-9.93%
-24.19%
0.08
限大额
混合型-灵活
06-28
1.2041
1.2041
0.96%
-3.02%
-24.48%
0.19
开放申购
混合型-偏股
06-28
2.5232
3.2852
0.67%
-10.31%
-24.61%
0.01
开放申购
混合型-灵活
06-28
2.2003
2.2003
0.24%
-11.31%
-24.75%
11.64
开放申购
混合型-灵活
06-28
2.1750
2.1750
0.24%
-11.59%
-25.21%
0.34
限大额
指数型-股票
06-28
0.5639
0.4750
-0.16%
-18.11%
-31.54%
2.22
开放申购
指数型-股票
06-28
0.5577
0.5577
-0.16%
-18.26%
-31.80%
0.51
开放申购
混合型-偏股
06-28
1.9212
1.9212
1.09%
-12.03%
-37.72%
22.47
开放申购
混合型-偏股
06-28
1.8891
1.8891
1.09%
-12.30%
-38.09%
1.03
限大额
混合型-灵活
06-28
0.8868
0.8868
1.19%
18.41%
-
0.01
限大额
混合型-偏股
06-28
0.9819
0.9819
1.20%
-1.76%
-
0.24
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.9774
0.9774
1.19%
-2.09%
-
0.09
开放申购
混合型-偏债
06-28
1.0162
1.0162
0.10%
1.61%
-
1.74
开放申购
混合型-偏债
06-28
1.0187
1.0187
0.11%
1.83%
-
0.75
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0679
1.0679
0.07%
3.87%
-
0.21
限大额
债券型-长债
06-28
1.0136
1.0236
0.01%
2.29%
-
31.20
暂停申购
债券型-长债
06-28
1.0130
1.0230
0.01%
2.23%
-
0.00
暂停申购
指数型-股票
06-28
1.0412
1.0412
0.33%
4.05%
-
0.20
开放申购
指数型-股票
06-28
1.0389
1.0389
0.33%
3.82%
-
0.90
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.9967
0.9967
0.63%
-
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.9945
0.9945
0.62%
-
-
2.87
开放申购
指数型-固收
06-28
1.0021
1.0151
0.00%
1.51%
-
15.54
开放申购
指数型-固收
06-28
1.0136
1.0146
-0.01%
1.46%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0144
1.0454
0.01%
2.23%
-
3.52
开放申购
债券型-混合一级
06-28
1.0971
1.2081
0.04%
2.01%
-
3.17
开放申购
股票型
06-28
0.9761
0.9761
0.81%
-
-
2.78
开放申购
股票型
06-28
0.9778
0.9778
0.80%
-
-
0.29
开放申购
债券型-混合一级
06-28
0.9618
0.9618
0.06%
-
-
0.00
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0626
1.0626
0.07%
-
-
0.00
开放申购
QDII-商品
06-27
0.6382
0.6382
1.01%
-
-
0.01
暂停申购
指数型-股票
06-28
0.9997
0.9997
-
-
-
1.65
暂停申购
指数型-股票
06-28
0.9998
0.9998
-
-
-
0.55
暂停申购
债券型-长债
06-28
1.0005
1.0005
-
-
-
0.81
暂停申购
债券型-长债
06-28
1.0005
1.0005
-
-
-
4.18
暂停申购
指数型-固收
06-28
1.0018
1.0018
0.00%
-
-
79.95
暂停申购
指数型-固收
06-28
1.0018
1.0018
0.00%
-
-
0.05
暂停申购
债券型-中短债
06-28
1.2119
1.2119
0.03%
-
-
-
限大额
债券型-长债
06-28
5.2312
5.2312
0.02%
-
-
-
限大额
债券型-长债
06-28
1.0129
1.0129
0.10%
-
-
-
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
06-28
0.3678
1.4110%
2.13%
1.90%
0.46%
133.55
限大额
-
货币型-普通货币
06-28
0.4268
1.7590%
1.96%
1.91%
0.43%
14.98
限大额
货币型-普通货币
06-28
0.4481
2.2000%
2.14%
2.09%
0.52%
0.08
暂停申购
货币型-普通货币
06-28
0.4864
2.3410%
2.28%
2.25%
0.55%
110.00
限大额
货币型-普通货币
06-28
0.4268
1.7530%
1.96%
1.91%
0.43%
1.67
限大额
货币型-普通货币
06-28
0.4923
1.9940%
2.20%
2.16%
0.49%
54.30
限大额
货币型-普通货币
06-28
0.4224
1.6130%
2.34%
2.10%
0.51%
63.49
限大额
-
货币型-普通货币
06-28
0.4208
2.0960%
2.04%
2.00%
0.49%
18.35
限大额
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
32
0.35%
235.85
44,849.83
2
20
0.32%
1,389.58
40,867.42
3
12
0.31%
1,166.45
39,974.24
4
14
0.28%
1,034.54
35,598.55
5
26
0.22%
333.08
27,579.12
6
34
0.21%
16.05
27,336.14
7
11
0.21%
1,612.50
27,122.25
8
22
0.16%
3,760.56
19,855.76
9
10
0.14%
171.98
17,851.52
10
10
0.13%
270.33
17,082.15

中信保诚基金吧

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标题
作者
最后更新时间

20

0

2024-06-30

20

0

2024-06-30

2593

107

2024-06-29

130

0

2024-06-29

127

0

2024-06-29

107

0

2024-06-29

96

0

2024-06-29

607

8

2024-06-29

222

0

2024-06-29

179

0

2024-06-29

221

0

2024-06-29

177

0

2024-06-29

272

2

2024-06-29

261

4

2024-06-29

300

4

2024-06-29

296

2

2024-06-29

313

0

2024-06-29

383

0

2024-06-29

213

0

2024-06-29

119

0

2024-06-28

63

0

2024-06-28

60

0

2024-06-28

78

0

2024-06-28

74

0

2024-06-28

85

0

2024-06-28

67

0

2024-06-28

20

0

2024-06-28

62

0

2024-06-28

344

2

2024-06-28

73

2

2024-06-28

110

1

2024-06-28

84

1

2024-06-28

83

0

2024-06-28

73

0

2024-06-28

68

0

2024-06-28

154

0

2024-06-28

307

0

2024-06-28

55

0

2024-06-28

129

1

2024-06-28

113

1

2024-06-28

81

0

2024-06-28

45

0

2024-06-28

48

0

2024-06-28

62

0

2024-06-28

53

0

2024-06-28

50

0

2024-06-28

61

0

2024-06-28

50

0

2024-06-28

73

0

2024-06-28

48

0

2024-06-28
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