开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
06-30 |
1.4006 |
1.4006 |
0.01% |
1.97% |
0.68% |
0.81 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
06-30 |
1.3805 |
1.3805 |
0.01% |
1.77% |
0.25% |
0.02 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
06-30 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.01% |
-1.27% |
-6.91% |
1.11 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.01% |
-1.53% |
-7.38% |
0.23 |
暂停申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-30 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.01% |
-4.66% |
-13.74% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-30 |
0.6948 |
0.6948 |
-0.01% |
-4.85% |
-14.08% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
0.7623 |
0.7623 |
0.00% |
-14.33% |
-21.65% |
0.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
0.7578 |
0.7578 |
-0.01% |
-14.56% |
-22.05% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-30 |
0.7403 |
0.7403 |
-0.01% |
-11.19% |
-22.91% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-30 |
0.7359 |
0.7359 |
0.00% |
-11.36% |
-23.21% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
0.6522 |
0.6522 |
0.00% |
-16.37% |
-30.15% |
0.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
0.6469 |
0.6469 |
-0.02% |
-16.58% |
-30.50% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
06-30 |
0.5721 |
0.5721 |
-0.02% |
-23.29% |
-42.64% |
0.46 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
06-30 |
0.5683 |
0.5683 |
0.00% |
-23.48% |
-42.92% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
0.9816 |
0.9816 |
0.00% |
- |
- |
2.25 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
0.9829 |
0.9829 |
0.00% |
- |
- |
0.78 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
0.9934 |
0.9934 |
0.00% |
- |
- |
2.05 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
0.9927 |
0.9927 |
0.00% |
- |
- |
0.12 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3.22% |
4.87 |
1,341.25 |
||||||
2 |
3.17% |
20.61 |
1,323.57 |
||||||
3 |
3.06% |
0.75 |
1,277.18 |
||||||
4 |
2.74% |
105.00 |
1,143.45 |
||||||
5 |
2.55% |
5.60 |
1,065.28 |
||||||
6 |
2.50% |
38.50 |
1,040.66 |
||||||
7 |
2.34% |
20.00 |
975.45 |
||||||
8 |
2.24% |
21.00 |
933.79 |
||||||
9 |
2.02% |
5.49 |
842.77 |
||||||
10 |
1.80% |
115.00 |
749.80 |
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0 |
2024-06-28 |
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62 |
0 |
2024-06-28 |
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64 |
0 |
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||
59 |
0 |
2024-06-28 |
||
67 |
0 |
2024-06-28 |
||
74 |
0 |
2024-06-28 |
||
92 |
0 |
2024-06-27 |
||
800 |
3 |
2024-06-27 |
||
101 |
0 |
2024-06-26 |
||
330 |
1 |
2024-06-25 |
||
187 |
3 |
2024-06-25 |
||
137 |
0 |
2024-06-24 |
||
250 |
2 |
2024-06-24 |
||
133 |
0 |
2024-06-24 |
||
160 |
0 |
2024-06-24 |
||
620 |
2 |
2024-06-21 |
||
172 |
0 |
2024-06-21 |
||
157 |
0 |
2024-06-21 |
||
172 |
0 |
2024-06-21 |
||
239 |
0 |
2024-06-14 |
||
370 |
1 |
2024-06-14 |
||
953 |
1 |
2024-06-14 |
||
247 |
0 |
2024-06-13 |
||
255 |
0 |
2024-06-13 |
||
316 |
1 |
2024-06-12 |
||
604 |
1 |
2024-06-12 |
||
854 |
1 |
2024-06-12 |
||
513 |
2 |
2024-06-12 |
||
359 |
0 |
2024-06-07 |
||
307 |
0 |
2024-06-07 |
||
509 |
0 |
2024-06-07 |
||
450 |
0 |
2024-06-06 |
||
932 |
3 |
2024-06-05 |
||
450 |
0 |
2024-06-01 |
||
683 |
1 |
2024-05-31 |
||
360 |
0 |
2024-05-31 |
||
363 |
0 |
2024-05-31 |
||
377 |
0 |
2024-05-30 |
||
372 |
0 |
2024-05-30 |
||
418 |
0 |
2024-05-29 |
||
354 |
0 |
2024-05-28 |
||
357 |
0 |
2024-05-28 |
||
641 |
2 |
2024-05-26 |
||
465 |
0 |
2024-05-20 |
||
453 |
0 |
2024-05-16 |
||
486 |
0 |
2024-05-08 |
||
537 |
1 |
2024-05-08 |