信达澳亚基金管理有限公司
First State Cinda Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级:
- 成立日期:
- 公司性质:
2024 年度 信达澳亚基金145只基金 ，累计分红 0.4787 元/份。
分红送配详情
年份 |
基金代码 |
基金名称 |
分红详情 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
2024-07-11 |
2024-07-11 |
每份派现金0.0300元 |
2024-07-12 |
|||
2024年 |
2024-06-21 |
2024-06-21 |
每份派现金0.0663元 |
2024-06-24 |
|||
2024年 |
2024-06-21 |
2024-06-21 |
每份派现金0.0661元 |
2024-06-24 |
|||
2024年 |
2024-06-21 |
2024-06-21 |
每份派现金0.0661元 |
2024-06-24 |
|||
2024年 |
2024-06-17 |
2024-06-17 |
每份派现金0.0045元 |
2024-06-18 |
|||
2024年 |
2024-05-17 |
2024-05-17 |
每份派现金0.0060元 |
2024-05-20 |
|||
2024年 |
2024-05-17 |
2024-05-17 |
每份派现金0.0060元 |
2024-05-20 |
|||
2024年 |
2024-04-10 |
2024-04-10 |
每份派现金0.0358元 |
2024-04-11 |
|||
2024年 |
2024-03-19 |
2024-03-19 |
每份派现金0.0060元 |
2024-03-20 |
|||
2024年 |
2024-03-04 |
2024-03-04 |
每份派现金0.0521元 |
2024-03-05 |
拆分详情
年份 |
基金代码 |
基金名称 |
拆分详情 |
拆分折算日 |
拆分类型 |
拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 |
2015-05-07 |
拆分 |
1:1.0970 |
|||
2015年 |
2015-05-06 |
拆分 |
1:1.0027 |
|||
2014年 |
2014-11-06 |
拆分 |
1:1.0040 |
|||
2014年 |
2014-05-06 |
拆分 |
1:1.0052 |
|||
2013年 |
2013-11-06 |
拆分 |
1:1.0092 |
|||
2013年 |
2013-05-06 |
拆分 |
1:1.0097 |
|||
2012年 |
2012-11-06 |
拆分 |
1:1.0160 |
分红送配公告
更多基金代码 |
基金名称 |
分红公告 |
公告标题 |
公告类型 |
公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
分红送配 |
2022-10-21 |
||||
分红送配 |
2022-09-16 |
||||
分红送配 |
2022-06-24 |
||||
分红送配 |
2022-01-21 |
||||
分红送配 |
2022-01-12 |
||||
分红送配 |
2021-12-22 |
||||
分红送配 |
2021-11-30 |
||||
分红送配 |
2021-11-03 |
||||
分红送配 |
2021-07-08 |
||||
分红送配 |
2021-06-17 |
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