信达澳亚基金(80074234)基金公司旗下基金净值_ 基金公司档案

提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.

全球股市

上证:2961.99↑ 22.63↑ 0.77%2262.87亿元（涨:2081平:27跌:196）

深证:8849.91↑ 152.69↑ 1.76%3018.52亿元（涨:2639平:29跌:203）

天天基金网

信达澳亚基金

公司档案

您浏览过的基金：

华夏大盘嘉实增长泰达精选嘉实服务易基策略兴业全球视野上投阿尔法易方达上证中盘ETF联接A 交银成长添富优势华安宏利上证180价值ETF 上投优势信诚蓝筹

信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

管理规模: 874.20亿元
基金数量: 145只
经理人数: 34人
天相评级: 
成立日期: 2006-06-05
公司性质: 合资企业(券商系)

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

信达澳亚基金

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2024-07-10

全部
股票型
混合型
债券型
指数型
FOF

基金名称代码	净值详情	基金类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	手续费	操作
信澳安益纯债债券A 004838	详情	债券型-中短债	07-10	1.0400	1.2254	0.01%	1.71%	4.14%	35.96	宋东旭等	0.08%	购买
信澳安盛纯债A 007768	详情	债券型-长债	07-10	1.0273	1.1280	0.00%	2.60%	3.88%	10.62	杨彬等	0.08%	购买
信澳汇享三个月定开债券A 016206	详情	债券型-长债	07-10	1.0420	1.0585	-0.01%	2.74%	3.65%	2.57	宋东旭等	0.03%	购买
信澳汇享三个月定开债券C 016207	详情	债券型-长债	07-10	1.0389	1.0535	0.00%	2.59%	3.33%	0.00	宋东旭等	0.00%	购买
信澳优享债券A 013857	详情	债券型-中短债	07-10	1.0246	1.0767	0.00%	2.19%	3.18%	68.46	马俊飞等	0.03%	购买
信澳汇鑫两年封闭式债券 017834	详情	债券型-长债	07-10	1.0327	1.0327	0.00%	1.65%	2.66%	8.67	杨彬	0.00%	购买
信澳鑫安债券(LOF)A 166105	详情	债券型-混合二级	07-10	1.0380	1.3650	-0.57%	1.86%	1.96%	40.42	杨彬等	0.08%	购买
信澳优享债券C 013858	详情	债券型-中短债	07-10	1.0221	1.0576	0.00%	2.04%	1.75%	0.00	马俊飞等	0.00%	购买
信澳鑫享债券A 015953	详情	债券型-混合二级	07-10	0.9981	0.9981	-0.25%	2.76%	-0.13%	1.00	宋东旭等	0.08%	购买
信澳鑫享债券C 015954	详情	债券型-混合二级	07-10	0.9915	0.9915	-0.24%	2.57%	-0.51%	0.01	宋东旭等	0.00%	购买
信澳鑫益债券A 013724	详情	债券型-混合二级	07-10	0.9913	0.9913	-0.22%	1.62%	-0.61%	3.87	张旻	0.08%	购买
信澳优势产业混合A 018287	详情	混合型-偏股	07-10	0.9737	0.9737	1.41%	11.92%	-0.63%	0.05	吴清宇	0.15%	购买
信澳鑫益债券C 013725	详情	债券型-混合二级	07-10	0.9815	0.9815	-0.22%	1.43%	-1.01%	0.10	张旻	0.00%	购买
信澳优势产业混合C 018288	详情	混合型-偏股	07-10	0.9671	0.9671	1.41%	11.58%	-1.24%	0.05	吴清宇	0.00%	购买
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 017023	详情	FOF-稳健型	07-08	0.9779	0.9779	-0.32%	0.62%	-2.66%	0.83	王兰	0.12%	购买
信澳景气优选混合A 013721	详情	混合型-偏股	07-10	0.7377	0.7377	1.42%	12.04%	-4.19%	0.74	吴清宇	0.15%	购买
信澳景气优选混合C 013722	详情	混合型-偏股	07-10	0.7228	0.7228	1.42%	11.61%	-4.96%	0.37	吴清宇	0.00%	购买
信澳恒盛混合A 012005	详情	混合型-偏债	07-10	0.8923	0.8923	-0.31%	-0.49%	-8.15%	0.77	王建华等	0.08%	购买
信澳恒盛混合C 012006	详情	混合型-偏债	07-10	0.8824	0.8824	-0.32%	-0.69%	-8.52%	0.08	王建华等	0.00%	购买
信澳信用债债券A 610008	详情	债券型-混合二级	07-10	0.9040	1.4260	-0.33%	-7.19%	-13.91%	25.56	张旻	0.08%	购买
信澳业绩驱动混合A 016370	详情	混合型-偏股	07-10	0.6111	0.6111	2.31%	22.66%	-14.04%	0.28	刘小明	0.15%	购买
信澳信用债债券C 610108	详情	债券型-混合二级	07-10	0.8980	1.3800	-0.33%	-7.23%	-14.06%	1.80	张旻	0.00%	购买
信澳业绩驱动混合C 016371	详情	混合型-偏股	07-10	0.6042	0.6042	2.32%	22.31%	-14.54%	0.09	刘小明	0.00%	购买
信澳价值精选混合A 013393	详情	混合型-偏股	07-10	0.6915	0.6915	-1.16%	0.41%	-14.76%	3.19	是星涛	0.15%	购买
信澳新能源精选混合A 012079	详情	混合型-偏股	07-10	0.9932	0.9932	0.54%	-5.68%	-15.05%	34.47	李博	0.15%	购买
信澳价值精选混合C 013394	详情	混合型-偏股	07-10	0.6766	0.6766	-1.17%	0.01%	-15.45%	0.21	是星涛	0.00%	购买
信澳科技创新一年定开混合A 009437	详情	混合型-偏股	07-05	0.9743	0.9743	-	0.12%	-15.99%	1.85	吴凯	0.15%	购买
信澳科技创新一年定开混合C 009438	详情	混合型-偏股	07-05	0.9703	0.9703	-	0.07%	-16.08%	0.39	吴凯	0.00%	购买
信澳远见价值混合A 013554	详情	混合型-偏股	07-10	0.7608	0.7608	-0.52%	-1.69%	-17.14%	0.38	是星涛	0.15%	购买
信澳量化多因子混合(LOF)A 166107	详情	混合型-偏股	07-10	0.8916	0.8916	-0.38%	-6.23%	-17.64%	0.07	张琦等	0.15%	购买
信澳远见价值混合C 013555	详情	混合型-偏股	07-10	0.7509	0.7509	-0.53%	-1.98%	-17.65%	0.16	是星涛	0.00%	购买
信澳匠心严选一年持有混合A 016372	详情	混合型-偏股	07-10	0.7628	0.7628	-1.88%	4.56%	-17.99%	4.61	李淑彦	0.15%	购买
信澳周期动力混合A 010963	详情	混合型-偏股	07-10	1.1732	1.1732	-1.73%	3.52%	-18.30%	9.62	李淑彦	0.15%	购买
信澳量化多因子混合(LOF)C 166108	详情	混合型-偏股	07-10	0.8574	0.8574	-0.39%	-6.60%	-18.30%	0.35	张琦等	0.00%	购买
信澳匠心严选一年持有混合C 016373	详情	混合型-偏股	07-10	0.7544	0.7544	-1.89%	4.26%	-18.49%	0.78	李淑彦	0.00%	购买
信澳汇智优选一年持有期混合A 013556	详情	混合型-偏股	07-10	0.7845	0.7845	1.10%	5.03%	-18.75%	1.21	朱然	0.15%	购买
信澳周期动力混合C 015455	详情	混合型-偏股	07-10	1.1578	1.1578	-1.72%	3.22%	-18.79%	1.84	李淑彦	0.00%	购买
信澳智选先锋一年持有期混合A 015440	详情	混合型-偏股	07-10	0.6811	0.6811	1.10%	4.54%	-19.08%	1.46	朱然	0.15%	购买
信澳红利回报混合 610005	详情	混合型-偏股	07-10	0.7710	1.3030	-1.41%	-1.41%	-19.10%	2.69	邹运	0.15%	购买
信澳博见成长一年定期开放混合A 016810	详情	混合型-偏股	07-05	0.8939	0.8939	-	-10.93%	-19.22%	2.06	李博	0.15%	购买
信澳汇智优选一年持有期混合C 013557	详情	混合型-偏股	07-10	0.7768	0.7768	1.09%	4.72%	-19.24%	0.09	朱然	0.00%	购买
信澳转型创新股票A 001105	详情	股票型	07-10	0.7160	0.7160	0.56%	4.83%	-19.46%	1.75	朱然	0.15%	购买
信澳蓝筹精选股票 009988	详情	股票型	07-10	0.6088	0.6088	-1.38%	-1.84%	-19.55%	2.55	邹运	0.15%	购买
信澳智选先锋一年持有期混合C 015441	详情	混合型-偏股	07-10	0.6726	0.6726	1.10%	4.23%	-19.57%	0.34	朱然	0.00%	购买
信澳品质回报6个月持有混合 012389	详情	混合型-偏股	07-10	0.5528	0.5528	-1.36%	-1.92%	-19.69%	9.83	邹运	0.15%	购买
信澳博见成长一年定期开放混合C 016811	详情	混合型-偏股	07-05	0.8880	0.8880	-	-11.18%	-19.70%	0.00	李博	0.00%	购买
信澳转型创新股票C 015608	详情	股票型	07-10	0.7080	0.7080	0.71%	4.73%	-19.82%	0.13	朱然	0.00%	购买
信澳消费优选混合 610007	详情	混合型-偏股	07-10	1.2600	1.7500	-0.08%	-4.26%	-19.95%	0.28	刘维华	0.15%	购买
信澳至诚精选混合A 011186	详情	混合型-偏股	07-10	0.4487	0.4487	-0.18%	-5.56%	-20.40%	5.78	邹运等	0.15%	购买
信澳优势价值混合A 013385	详情	混合型-偏股	07-10	0.6568	0.6568	-0.32%	-5.66%	-20.44%	7.98	是星涛	0.15%	购买
信澳研究优选混合A 009511	详情	混合型-偏股	07-10	0.7454	0.9379	0.16%	-2.00%	-20.64%	11.79	冯明远	0.15%	购买
信澳至诚精选混合C 014953	详情	混合型-偏股	07-10	0.4424	0.4424	-0.16%	-5.81%	-20.87%	0.00	邹运等	0.00%	购买
信澳优势价值混合C 013386	详情	混合型-偏股	07-10	0.6433	0.6433	-0.31%	-6.03%	-21.07%	0.71	是星涛	0.00%	购买
信澳新能源产业股票 001410	详情	股票型	07-10	2.9360	2.9980	0.17%	-2.00%	-21.08%	66.91	冯明远	0.15%	购买
信澳研究优选混合C 014954	详情	混合型-偏股	07-10	0.7349	0.9266	0.15%	-2.30%	-21.12%	3.25	冯明远	0.00%	购买
信澳新财富混合 003655	详情	混合型-灵活	07-10	1.1020	1.5330	-0.18%	-5.00%	-22.01%	2.10	王建华等	0.15%	购买
信澳优享生活混合A 017977	详情	混合型-偏股	07-10	0.7447	0.7447	-0.76%	-7.46%	-22.74%	5.16	杨珂	0.15%	购买
信澳优享生活混合C 017978	详情	混合型-偏股	07-10	0.7388	0.7388	-0.77%	-7.73%	-23.20%	4.40	杨珂	0.00%	购买
信澳精华配置混合A 610002	详情	混合型-灵活	07-10	0.8280	3.1440	-0.48%	-10.00%	-24.11%	3.25	张剑滔	0.15%	购买
信澳健康中国混合A 003291	详情	混合型-灵活	07-10	1.8620	1.8620	-0.75%	-8.14%	-24.55%	10.24	杨珂	0.15%	购买
信澳星奕混合A 011188	详情	混合型-偏股	07-10	0.7948	0.7948	0.53%	-3.82%	-24.73%	14.59	李博	0.15%	购买
信澳精华配置混合C 012772	详情	混合型-灵活	07-10	0.8080	0.8080	-0.62%	-10.42%	-24.77%	0.41	张剑滔	0.00%	购买
信澳健康中国混合C 015208	详情	混合型-灵活	07-10	1.8340	1.8340	-0.76%	-8.48%	-25.14%	3.30	杨珂	0.00%	购买
信澳星奕混合C 011223	详情	混合型-偏股	07-10	0.7732	0.7732	0.53%	-4.19%	-25.32%	4.12	李博	0.00%	购买
信澳领先增长混合A 610001	详情	混合型-偏股	07-10	0.9015	1.4536	0.14%	-14.00%	-25.84%	4.93	齐兴方	0.15%	购买
信澳领先智选混合 012608	详情	混合型-偏股	07-10	0.5298	0.5298	0.13%	-6.94%	-26.08%	21.32	冯明远	0.00%	购买
信澳领先增长混合C 015456	详情	混合型-偏股	07-10	0.8898	0.8898	0.16%	-14.24%	-26.27%	0.12	齐兴方	0.00%	购买
信澳匠心臻选两年持有期混合 010363	详情	混合型-偏股	07-10	0.8301	0.8301	-0.93%	-3.89%	-26.30%	20.44	李淑彦等	1.50%	购买
信澳先进智造股票型 006257	详情	股票型	07-10	1.2488	1.8691	0.14%	-14.21%	-26.37%	14.53	齐兴方	0.15%	购买
信澳智远三年持有期混合A 014254	详情	混合型-偏股	07-10	0.5931	0.5931	0.14%	-5.93%	-26.58%	25.84	冯明远	1.50%	购买
信澳智远三年持有期混合C 014255	详情	混合型-偏股	07-10	0.5873	0.5873	0.14%	-6.12%	-26.87%	4.63	冯明远	0.00%	购买
信澳新目标灵活配置混合A 003456	详情	混合型-灵活	07-10	1.1330	1.4200	0.00%	-10.86%	-26.95%	0.10	郭敏等	0.15%	购买
信澳医药健康混合 011598	详情	混合型-偏股	07-10	0.7048	0.7048	-0.90%	-10.95%	-27.66%	4.36	杨珂	0.15%	购买
信澳产业升级混合 610006	详情	混合型-偏股	07-10	1.3690	1.8390	2.01%	-7.87%	-31.07%	2.08	曾国富	0.15%	购买
信澳产业优选一年持有混合A 013495	详情	混合型-偏股	07-10	0.5144	0.5144	1.96%	-8.86%	-31.74%	0.95	曾国富	0.15%	购买
信澳产业优选一年持有混合C 013496	详情	混合型-偏股	07-10	0.5049	0.5049	1.96%	-9.22%	-32.28%	0.06	曾国富	0.00%	购买
信澳中小盘混合 610004	详情	混合型-偏股	07-10	1.1940	2.2100	1.79%	-11.95%	-34.50%	2.33	曾国富	0.15%	购买
信澳聚优智选混合A 017648	详情	混合型-偏股	07-10	0.6716	0.6716	-0.30%	-22.76%	-34.69%	0.15	徐聪	0.15%	购买
信澳聚优智选混合C 017649	详情	混合型-偏股	07-10	0.6657	0.6657	-0.30%	-22.99%	-35.09%	0.28	徐聪	0.00%	购买
信澳成长精选混合A 012223	详情	混合型-偏股	07-10	0.3838	0.3838	-0.34%	-15.52%	-36.37%	5.42	曾国富等	0.15%	购买
信澳成长精选混合C 012224	详情	混合型-偏股	07-10	0.3752	0.3752	-0.32%	-15.86%	-36.88%	2.87	曾国富等	0.00%	购买
信澳核心科技混合A 007484	详情	混合型-偏股	07-10	0.8884	1.5283	-0.39%	-22.65%	-37.18%	13.59	徐聪	0.15%	购买
信澳核心科技混合C 018203	详情	混合型-偏股	07-10	0.8801	0.8801	-0.40%	-22.97%	-37.63%	0.56	徐聪	0.00%	购买
信澳量化先锋(LOF)A 166109	详情	混合型-偏股	07-10	0.5851	0.8845	-0.37%	-20.56%	-40.17%	1.04	沈莉等	0.15%	购买
信澳量化先锋(LOF)C 166110	详情	混合型-偏股	07-10	0.5648	0.8564	-0.37%	-20.87%	-40.65%	0.38	沈莉等	0.00%	购买
信澳匠心回报混合A 017835	详情	混合型-偏股	07-10	1.0576	1.0576	-1.04%	15.83%	-	0.03	李淑彦等	0.15%	购买
信澳匠心回报混合C 017836	详情	混合型-偏股	07-10	1.0523	1.0523	-1.05%	15.46%	-	0.12	李淑彦等	0.00%	购买
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 018652	详情	FOF-稳健型	07-08	0.9709	0.9709	-0.43%	0.88%	-	0.35	王奕蕾	0.00%	购买
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 018651	详情	FOF-稳健型	07-08	0.9738	0.9738	-0.42%	1.04%	-	0.03	王奕蕾	0.08%	购买
信澳鑫瑞6个月持有期债券A 018784	详情	债券型-混合二级	07-10	1.0382	1.0382	-0.36%	4.26%	-	1.14	宋东旭等	0.08%	购买
信澳鑫瑞6个月持有期债券C 018785	详情	债券型-混合二级	07-10	1.0344	1.0344	-0.38%	4.04%	-	0.66	宋东旭等	0.00%	购买
信澳星耀智选混合A 019030	详情	混合型-偏股	07-10	0.8756	0.8756	-0.34%	-10.44%	-	0.54	冯玺祥	0.15%	购买
信澳星耀智选混合C 019031	详情	混合型-偏股	07-10	0.8710	0.8710	-0.34%	-10.70%	-	2.05	冯玺祥	0.00%	购买
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)018522	详情	FOF-进取型	07-08	0.9643	0.9643	-0.73%	-0.19%	-	0.10	王兰	0.12%	购买
信澳瑞享利率债A 018427	详情	债券型-长债	07-10	1.0369	1.0369	0.02%	2.68%	-	39.73	马俊飞等	0.03%	购买
信澳双创智选混合C 018986	详情	混合型-偏股	07-10	0.8634	0.8634	-0.06%	-10.96%	-	0.39	冯玺祥	0.00%	购买
信澳双创智选混合A 018985	详情	混合型-偏股	07-10	0.8672	0.8672	-0.05%	-10.70%	-	0.41	冯玺祥	0.15%	购买
信澳优享债券E 019905	详情	债券型-中短债	07-10	1.0244	1.0765	0.01%	2.19%	-	3.97	周帅等	0.03%	购买
信澳优享债券F 019906	详情	债券型-中短债	07-10	1.0257	1.0779	0.01%	2.13%	-	0.10	周帅等	0.00%	购买
信澳安益纯债债券C 019884	详情	债券型-中短债	07-10	1.0373	1.1034	0.01%	1.61%	-	4.46	宋东旭等	0.00%	购买
信澳安益纯债债券E 019883	详情	债券型-中短债	07-10	1.0382	1.1043	0.01%	1.71%	-	15.24	宋东旭等	0.03%	购买
信澳新材料精选混合C 019469	详情	混合型-偏股	07-10	0.9252	0.9252	0.01%	-7.24%	-	0.02	郭敏	0.00%	购买
信澳新材料精选混合A 019468	详情	混合型-偏股	07-10	0.9286	0.9286	0.01%	-6.95%	-	0.20	郭敏	0.15%	购买
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 019693	详情	混合型-偏债	07-10	1.0207	1.0207	-0.06%	2.00%	-	1.79	宋东旭等	0.00%	购买
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 019692	详情	混合型-偏债	07-10	1.0224	1.0224	-0.06%	2.16%	-	0.25	宋东旭等	0.10%	购买
信澳宁隽智选混合C 019721	详情	混合型-偏股	07-10	1.0337	1.0337	-0.58%	3.22%	-	1.88	冯玺祥等	0.00%	购买
信澳宁隽智选混合A 019720	详情	混合型-偏股	07-10	1.0372	1.0372	-0.58%	3.53%	-	0.21	冯玺祥等	0.15%	购买
信澳悦享利率债A 019502	详情	债券型-长债	07-10	1.0133	1.0253	0.01%	2.25%	-	38.40	赵琳婧	0.03%	购买
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 019779	详情	FOF-稳健型	07-08	0.9782	0.9782	-0.31%	0.65%	-	-	王兰	0.00%	购买
信澳稳鑫债券A 019947	详情	债券型-长债	07-10	1.0204	1.0204	0.01%	1.95%	-	0.27	周帅等	0.03%	购买
信澳稳鑫债券C 019948	详情	债券型-长债	07-10	1.0194	1.0194	0.00%	1.85%	-	0.86	周帅等	0.00%	购买
信澳星亮智选混合A 020303	详情	混合型-偏股	07-10	0.9449	0.9449	-0.42%	-	-	0.08	冯玺祥	0.15%	购买
信澳星亮智选混合C 020304	详情	混合型-偏股	07-10	0.9423	0.9423	-0.42%	-	-	0.21	冯玺祥	0.00%	购买
信澳核心智选混合C 020159	详情	混合型-偏股	07-10	0.9571	0.9571	-0.48%	-	-	3.61	林景艺	0.00%	购买
信澳核心智选混合A 020158	详情	混合型-偏股	07-10	0.9597	0.9597	-0.49%	-	-	0.41	林景艺	0.15%	购买
信澳星煜智选混合C 020306	详情	混合型-偏股	07-10	0.9227	0.9227	-0.54%	-	-	2.01	冯玺祥	0.00%	购买
信澳星煜智选混合A 020305	详情	混合型-偏股	07-10	0.9248	0.9248	-0.54%	-	-	0.07	冯玺祥	0.15%	购买
信澳汇享三个月定开债券E 020597	详情	债券型-长债	07-10	1.0476	1.0476	0.00%	-	-	0.00	宋东旭等	0.03%	购买
信澳新能源精选混合C 020624	详情	混合型-偏股	07-10	0.9906	0.9906	0.54%	-	-	0.66	李博	0.00%	购买
信澳鑫裕6个月持有期债券A 019466	详情	债券型-混合二级	07-10	1.0073	1.0073	0.00%	-	-	0.70	张旻等	0.08%	购买
信澳鑫裕6个月持有期债券C 019467	详情	债券型-混合二级	07-10	1.0061	1.0061	0.00%	-	-	5.18	张旻等	0.00%	购买
信澳红利智选混合A 020657	详情	混合型-偏股	07-10	0.9558	0.9558	-1.45%	-	-	0.91	林景艺	0.12%	购买
信澳红利智选混合C 020658	详情	混合型-偏股	07-10	0.9539	0.9539	-1.47%	-	-	1.34	林景艺	0.00%	购买
信澳悦享利率债C 021014	详情	债券型-长债	07-10	1.0175	1.0235	0.01%	-	-	0.00	赵琳婧	0.00%	购买
信澳瑞享利率债C 021009	详情	债券型-长债	07-10	1.0352	1.0352	0.01%	-	-	0.00	周帅等	0.00%	购买
信澳安盛纯债C 021010	详情	债券型-长债	07-10	1.0243	1.0243	0.00%	-	-	-	周帅等	-	购买
信澳鑫安债券(LOF)C 021130	详情	债券型-混合二级	07-10	1.0560	1.0560	-0.56%	-	-	0.00	宋加旺等	0.00%	购买
信澳新目标灵活配置混合C 021356	详情	混合型-灵活	07-10	1.1310	1.1310	0.00%	-	-	-	郭敏等	0.00%	购买
信澳国企智选混合C 021334	详情	混合型-偏股	07-05	0.9925	0.9925	-	-	-	2.33	林景艺	0.00%	购买
信澳国企智选混合A 021333	详情	混合型-偏股	07-05	0.9931	0.9931	-	-	-	0.61	林景艺	0.15%	购买
信澳中债0-3年政策性金融债指数A 021110	详情	指数型-固收	07-10	1.0029	1.0029	0.00%	-	-	51.50	赵琳婧	0.03%	购买
信澳中债0-3年政策性金融债指数C 021111	详情	指数型-固收	07-10	1.0506	1.0506	0.01%	-	-	1.10	赵琳婧	0.00%	购买
信澳稳宁30天滚动持有债券C 021704	详情	债券型-长债	07-10	1.0000	1.0000	-	-	-	0.01	周帅	-	购买
信澳稳宁30天滚动持有债券A 021703	详情	债券型-长债	07-10	1.0000	1.0000	-	-	-	3.08	周帅	-	购买

货币/理财型基金

最新更新日期：2024-07-10

基金名称代码	净值详情	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	手续费	操作
信澳慧管家货币A 000681	详情	货币型-普通货币	07-10	0.4451	1.6450%	1.63%	1.75%	0.44%	0.47	宋东旭等	0.00%	购买
信澳慧管家货币C 000682	详情	货币型-普通货币	07-10	0.4908	1.8180%	1.81%	1.89%	0.47%	3.16	宋东旭等	0.00%	购买
信澳慧管家货币E 000683	详情	货币型-普通货币	07-10	0.4436	1.6400%	1.64%	1.75%	0.44%	0.23	宋东旭等	0.00%	购买
信澳慧理财货币A 003171	详情	货币型-普通货币	07-10	0.4299	1.8690%	1.99%	2.26%	0.48%	5.28	宋东旭等	0.00%	购买
信澳慧管家货币D 009713	详情	货币型-普通货币	07-10	0.3463	1.2910%	1.30%	1.44%	0.37%	18.50	宋东旭等	-	购买
信澳慧管家货币B 009712	详情	货币型-普通货币	07-10	0.4466	1.6790%	1.70%	1.84%	0.47%	106.91	宋东旭等	0.00%	购买
信澳慧理财货币C 021169	详情	货币型-普通货币	07-10	0.3639	1.6440%	1.76%	2.09%	0.27%	-	宋东旭等	0.00%	购买

基金公司档案

返回基金公司首页

郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。