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信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
选择基金类型：
资产
详情
2023-12-31
2023-07-10
2023-06-30
2023-06-21
资产：
-
324.07
710,801.45
29.72
163,081.27
-
95,648.47
-
1,577.59
-
1,696.94
0.08
7,407,377.62
0.56
7,478,617.83
284.34
其中：股票投资
4,250,766.92
-
5,234,881.20
-
26,785.04
-
21,126.09
-
3,117,674.65
-
2,205,508.07
-
12,151.01
-
17,102.48
-
-
-
-
-
550,263.17
-
111,030.62
-
22,290.69
-
32,530.60
10.70
-
-
-
-
11.65
3.19
206.16
6.09
116,110.30
-
34,952.82
-
-
-
-
-
657.56
-
658.82
-
9,211,893.36
327.82
8,559,709.97
330.93
负债和所有者权益
详情
2023-12-31
2023-07-10
2023-06-30
2023-06-21
负债：
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
292,476.12
-
335,642.97
-
17,309.28
-
48,621.14
-
22,421.28
-
25,731.93
1.20
6,463.11
-
7,651.85
0.18
1,206.74
-
1,362.57
0.04
444.16
-
579.13
-
194.62
-
166.53
-
-
-
-
-
222.82
-
41.12
-
-
-
-
-
6,459.65
11.60
9,236.12
11.65
347,197.78
11.60
429,033.36
13.08
所有者权益：
8,512,753.03
433.09
7,029,354.25
433.09
8,864,695.58
316.22
8,130,676.61
317.86
9,211,893.36
327.82
8,559,709.97
330.93
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  • 2020
  • 2019
  • ...
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