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规模变动

截至2024-06-30，华泰保兴安悦债券A,期末净资产12.84亿元，比上期减少15.71%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-07

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
5.01
7.39
12.03
12.84
-15.71%
2024-03-31
15.36
10.84
14.41
15.23
46.66%
2023-12-31
0.85
1.09
9.89
10.38
-0.37%
2023-09-30
1.36
2.96
10.13
10.42
-13.54%
2023-06-30
1.95
1.97
11.73
12.05
0.82%
2023-03-31
1.97
1.36
11.76
11.96
6.05%
2022-12-31
0.00
3.68
11.14
11.27
-24.79%
2022-09-30
3.17
8.46
14.82
14.99
-25.78%
2022-06-30
14.55
4.12
20.11
20.20
92.99%
2022-03-31
---
5.35
9.68
10.47
-35.22%
2021-12-31
0.00
0.00
15.03
16.16
0.78%
2021-09-30
0.00
---
15.03
16.03
0.86%
2021-06-30
1.89
2.49
15.03
15.89
-2.96%
2021-03-31
2.86
2.96
15.62
16.38
-0.11%
2020-12-31
0.96
0.61
15.72
16.40
3.17%
2020-09-30
0.48
1.36
15.37
15.89
-5.33%
2020-06-30
8.75
4.49
16.24
16.79
36.20%
2020-03-31
0.00
0.00
11.98
12.33
1.99%
2019-12-31
11.58
0.69
11.98
12.09
1006.60%
2019-09-30
---
0.91
1.09
1.09
-45.51%
2019-08-09
---
---
---
2.00
0.04%
2019-08-02
---
---
---
2.00
0.03%
2019-07-26
---
---
---
2.00
0.03%
2019-07-19
---
---
---
2.00
0.03%
2019-07-12
---
---
---
2.00
0.01%
2019-07-11
---
---
2.00
2.00
---

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