日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.00 |
0.01 |
0.39 |
0.31 |
-5.44% |
2024-03-31 |
0.01 |
0.02 |
0.40 |
0.33 |
-10.20% |
2023-12-31 |
0.01 |
0.01 |
0.41 |
0.37 |
5.07% |
2023-09-30 |
0.01 |
0.04 |
0.42 |
0.35 |
-25.75% |
2023-06-30 |
0.01 |
0.03 |
0.45 |
0.47 |
-14.19% |
2023-03-31 |
0.01 |
0.03 |
0.48 |
0.55 |
-6.37% |
2022-12-31 |
0.01 |
0.15 |
0.50 |
0.59 |
-19.21% |
2022-09-30 |
0.14 |
0.05 |
0.64 |
0.73 |
3.92% |
2022-06-30 |
0.02 |
0.06 |
0.54 |
0.70 |
1.29% |
2022-03-31 |
0.04 |
0.08 |
0.58 |
0.69 |
-19.62% |
2021-12-31 |
0.06 |
0.20 |
0.62 |
0.86 |
-12.35% |
2021-09-30 |
0.18 |
0.38 |
0.76 |
0.99 |
-19.12% |
2021-06-30 |
0.10 |
0.48 |
0.96 |
1.22 |
-24.43% |
2021-03-31 |
0.49 |
0.89 |
1.34 |
1.61 |
-21.33% |
2020-12-31 |
0.16 |
1.50 |
1.74 |
2.05 |
-35.43% |
2020-09-30 |
0.10 |
1.59 |
3.07 |
3.17 |
-30.50% |
2020-06-24 |
--- |
--- |
4.57 |
4.57 |
--- |
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