日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
7.79 |
4.51 |
15.96 |
17.45 |
26.87% |
2024-03-31 |
5.03 |
2.77 |
12.68 |
13.75 |
22.83% |
2023-12-31 |
2.31 |
2.30 |
10.42 |
11.20 |
0.90% |
2023-09-30 |
2.25 |
3.03 |
10.40 |
11.10 |
-6.19% |
2023-06-30 |
3.17 |
3.73 |
11.18 |
11.83 |
-3.88% |
2023-03-31 |
3.73 |
5.20 |
11.75 |
12.31 |
-9.77% |
2022-12-31 |
16.14 |
37.93 |
13.22 |
13.64 |
-62.48% |
2022-09-30 |
38.89 |
16.00 |
35.00 |
36.36 |
191.26% |
2022-06-30 |
15.76 |
6.18 |
12.12 |
12.48 |
382.53% |
2022-03-31 |
2.01 |
1.02 |
2.54 |
2.59 |
65.74% |
2021-12-31 |
1.29 |
4.09 |
1.54 |
1.56 |
-54.43% |
2021-09-01 |
--- |
--- |
3.42 |
3.42 |
--- |
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