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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-05 |
1.2584 |
2.2704 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.2584 |
2.2704 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.2584 |
2.2704 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.2579 |
2.2699 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.2574 |
2.2694 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.2579 |
2.2699 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.2578 |
2.2698 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.2576 |
2.2696 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.2568 |
2.2688 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.2566 |
2.2686 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.2561 |
2.2681 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.2555 |
2.2675 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.2555 |
2.2675 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.2550 |
2.2670 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.2543 |
2.2663 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.2535 |
2.2655 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.2532 |
2.2652 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.2522 |
2.2642 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.2519 |
2.2639 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.2515 |
2.2635 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
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