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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
1.1356 |
1.6446 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.1356 |
1.6446 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.1352 |
1.6442 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.1354 |
1.6444 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.1336 |
1.6426 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.1322 |
1.6412 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.1347 |
1.6437 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.1361 |
1.6451 |
-0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.1391 |
1.6481 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.1409 |
1.6499 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.1427 |
1.6517 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.1437 |
1.6527 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.1450 |
1.6540 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.1455 |
1.6545 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.1450 |
1.6540 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.1443 |
1.6533 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.1438 |
1.6528 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.1451 |
1.6541 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.1453 |
1.6543 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.1451 |
1.6541 |
-0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
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