-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.5442 |
0.5442 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.5432 |
0.5432 |
-0.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.5476 |
0.5476 |
-0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.5492 |
0.5492 |
-1.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.5580 |
0.5580 |
-0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.5607 |
0.5607 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.5615 |
0.5615 |
0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.5585 |
0.5585 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.5613 |
0.5613 |
0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.5599 |
0.5599 |
0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.5588 |
0.5588 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.5589 |
0.5589 |
0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.5566 |
0.5566 |
-0.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.5598 |
0.5598 |
1.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.5517 |
0.5517 |
-0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.5547 |
0.5547 |
-0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.5562 |
0.5562 |
-0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.5580 |
0.5580 |
-0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.5595 |
0.5595 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.5596 |
0.5596 |
0.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
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