-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-25 |
0.7199 |
0.7199 |
-2.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.7400 |
0.7400 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.7399 |
0.7399 |
-2.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.7595 |
0.7595 |
0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.7565 |
0.7565 |
-0.98% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.7640 |
0.7640 |
0.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.7583 |
0.7583 |
-3.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.7830 |
0.7830 |
1.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.7711 |
0.7711 |
-0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.7734 |
0.7734 |
-1.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.7818 |
0.7818 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.7819 |
0.7819 |
1.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.7740 |
0.7740 |
3.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.7474 |
0.7474 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.7465 |
0.7465 |
-0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.7488 |
0.7488 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.7487 |
0.7487 |
-1.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.7566 |
0.7566 |
-1.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.7655 |
0.7655 |
1.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.7534 |
0.7534 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
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