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成立以来收益率
截至2024.06.12 28.84%

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东方红战略精选A 003044

成立以来收益率
截至2024.06.12 37.50%

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东方红智富宝（货币D） 007865

成立以来收益率
截至2024.06.12 --

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基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	近一年收益率	成立以来收益率	操作
东方红中证竞争力指数A	007657	2024-06-12	1.0500	1.0500	0.24%	-6.70%	5.00%	申购定投
东方红中证竞争力指数C	007658	2024-06-12	1.0294	1.0294	0.23%	-7.07%	2.94%	申购定投
东方红中证东方红红利低波动指数A	012708	2024-06-12	1.1704	1.2484	0.60%	10.44%	26.06%	申购定投
东方红中证东方红红利低波动指数C	012709	2024-06-12	1.1688	1.2378	0.60%	10.01%	24.85%	申购定投
东方红中证优势成长指数发起A	018920	2024-06-12	1.1179	1.1179	0.73%	--	11.79%	申购定投
东方红中证优势成长指数发起C	018921	2024-06-12	1.1147	1.1147	0.73%	--	11.47%	申购定投
东方红中证500指数增强发起A	021175	--	--	--	--	--	--	申购定投
东方红中证500指数增强发起C	021176	--	--	--	--	--	--	申购定投

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	近一年收益率	成立以来收益率	操作
东方红医疗升级股票发起A	015052	2024-06-12	1.0034	1.0034	-0.89%	-2.20%	0.34%	申购定投
东方红医疗升级股票发起C	015053	2024-06-12	0.9921	0.9921	-0.90%	-2.73%	-0.79%	申购定投

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	近一年收益率	成立以来收益率	操作
东方红新动力混合A	000480	2024-06-12	3.964	4.052	0.41%	-1.66%	321.66%	申购定投
东方红新动力混合C	017493	2024-06-12	3.933	3.933	0.41%	-2.16%	2.48%	申购定投
东方红产业升级	000619	2024-06-12	3.625	3.625	-0.17%	-15.56%	262.50%	申购定投
东方红睿丰	169101	2024-06-12	1.214	2.116	0.58%	-15.22%	140.96%	申购定投
东方红睿阳三年定开	169102	2024-06-12	1.2834	2.1794	0.09%	-13.98%	138.60%	申购定投
东方红睿元	000970	2024-06-07	2.160	2.160	0.47%	-18.40%	116.00%	申购定投
东方红中国优势	001112	2024-06-12	1.495	1.495	0.47%	-9.17%	49.50%	申购定投
东方红京东大数据混合A	001564	2024-06-12	2.482	2.482	0.45%	-1.86%	148.20%	申购定投
东方红京东大数据混合C	017535	2024-06-12	2.463	2.463	0.41%	-2.34%	1.36%	申购定投
东方红睿轩三年定开	169103	2024-06-12	1.6022	1.9402	0.29%	-0.69%	106.12%	申购定投
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东方红优势精选	001712	2024-06-12	1.182	1.182	0.34%	-16.88%	18.20%	申购定投
东方红沪港深	002803	2024-06-12	1.636	1.636	0.00%	-15.36%	63.60%	申购定投
东方红睿满沪港深A	169104	2024-06-12	1.578	1.929	-0.13%	-13.20%	104.57%	申购定投
东方红睿满沪港深C	018948	2024-06-12	1.571	1.571	-0.13%	-14.90%	-14.90%	申购定投
东方红睿华沪港深A	169105	2024-06-12	1.0817	1.4427	0.24%	-19.56%	40.79%	申购定投
东方红睿华沪港深C	018949	2024-06-12	1.0768	1.0768	0.23%	-20.46%	-20.46%	申购定投
东方红优享红利混合A	003396	2024-06-12	1.9138	1.9138	0.43%	-1.30%	91.38%	申购定投
东方红优享红利混合C	017536	2024-06-12	1.8986	1.8986	0.42%	-1.82%	-1.16%	申购定投
东方红睿玺三年持有混合A	501049	2024-06-12	0.8066	1.3066	-0.01%	-12.11%	13.60%	申购定投
东方红睿玺三年持有混合C	010506	2024-06-12	0.7924	0.7924	0.00%	-12.54%	-36.35%	申购定投
东方红睿泽三年定开A	501054	2024-06-12	0.9116	1.2116	-0.15%	-14.24%	8.85%	申购定投
东方红睿泽三年定开C	011032	2024-06-12	0.8994	0.8994	-0.16%	-14.59%	-47.92%	申购定投
东方红恒元五年定开	501066	2024-06-12	1.3921	1.3921	0.68%	-13.50%	39.21%	申购定投
东方红启元三年持有混合A	910007	2024-06-12	2.8585	3.3705	0.34%	-17.93%	-11.53%	申购定投
东方红启元三年持有混合B	007887	2024-06-12	2.8978	2.8978	0.34%	-17.68%	-16.28%	申购定投
东方红恒阳五年定开混合	169107	2024-06-12	0.8494	0.8494	0.19%	-15.23%	-15.06%	申购定投
东方红启东三年持有混合	008985	2024-06-12	1.2885	1.2885	0.30%	-9.45%	28.84%	申购定投
东方红智远三年持有混合	009576	2024-06-12	0.9123	0.9123	0.34%	-6.67%	-8.77%	申购定投
东方红鼎元3个月定开混合	010059	2024-06-12	0.8272	0.8272	-0.07%	-6.46%	-17.28%	申购定投
东方红启航三年持有混合A	910022	2024-06-12	3.5197	3.9107	0.20%	-14.96%	-24.35%	申购定投
东方红启航三年持有混合B	010225	2024-06-12	3.5198	3.5198	0.19%	-14.96%	-24.35%	申购定投
东方红多元策略混合A	910017	2024-06-12	1.7769	1.8909	-0.13%	-11.73%	-40.17%	申购定投
东方红多元策略混合B	010821	2024-06-12	1.7402	1.7402	-0.13%	-12.10%	-43.64%	申购定投
东方红多元策略混合C	017494	2024-06-12	1.7276	1.7276	-0.13%	-12.55%	-16.18%	申购定投
东方红创新趋势混合	010699	2024-06-12	0.6599	0.6599	0.52%	3.43%	-34.01%	申购定投
东方红远见价值混合A	010714	2024-06-12	0.8869	0.8869	0.32%	-1.82%	-11.31%	申购定投
东方红远见价值混合C	017537	2024-06-12	0.8803	0.8803	0.32%	-2.32%	-1.97%	申购定投
东方红启阳三年持有混合A	910024	2024-06-12	3.6568	4.2528	0.47%	-7.02%	-13.08%	申购定投
东方红启瑞三年持有混合A	910011	2024-06-12	1.8758	2.1908	0.23%	-8.33%	-40.55%	申购定投
东方红启瑞三年持有混合B	011312	2024-06-12	1.8396	1.8396	0.23%	-8.72%	-41.69%	申购定投
东方红启程三年持有混合A	910009	2024-06-12	3.4939	4.0479	0.36%	-17.94%	-39.49%	申购定投
东方红启盛三年持有混合A	910006	2024-06-12	3.3504	3.9134	0.45%	-7.29%	-18.26%	申购定投
东方红启盛三年持有混合B	010442	2024-06-12	3.2921	3.2921	0.45%	-7.68%	-29.63%	申购定投
东方红启恒三年持有混合A	910004	2024-06-12	9.4959	10.0489	-0.01%	10.26%	-18.91%	申购定投
东方红启恒三年持有混合B	011724	2024-06-12	9.0974	9.0974	-0.01%	8.92%	-28.74%	申购定投
东方红启华三年持有混合A	910021	2024-06-12	3.3209	4.0179	0.69%	1.12%	-20.37%	申购定投
东方红启华三年持有混合B	011313	2024-06-12	3.2641	3.2641	0.69%	0.70%	-28.06%	申购定投
东方红内需增长混合A	910028	2024-06-12	2.5982	3.0452	0.17%	-14.99%	-37.40%	申购定投
东方红内需增长混合B	012243	2024-06-12	2.5512	2.5512	0.16%	-15.35%	-38.53%	申购定投
东方红新源三年持有混合A	910026	2024-06-12	1.7869	1.9019	0.19%	-11.37%	-38.37%	申购定投
东方红新海混合A	910010	2024-06-12	1.3772	2.1352	0.19%	-11.50%	-38.00%	申购定投
东方红智华三年持有混合A	012839	2024-06-12	0.6712	0.6712	0.13%	-3.98%	-32.88%	申购定投
东方红智华三年持有混合C	012840	2024-06-12	0.6646	0.6646	0.14%	-4.32%	-33.54%	申购定投
东方红智选三年持有混合A	013294	2024-06-12	0.6404	0.6404	0.05%	-14.02%	-35.96%	申购定投
东方红智选三年持有混合C	013295	2024-06-12	0.6345	0.6345	0.03%	-14.33%	-36.55%	申购定投
东方红睿和三年定开混合A	169109	2024-06-07	0.6168	0.6168	-0.16%	-14.27%	-38.32%	申购定投
东方红睿和三年定开混合C	012439	2024-06-07	0.6106	0.6106	-0.18%	-14.63%	-38.94%	申购定投
东方红启兴三年持有混合A	910005	2024-06-12	3.4263	4.4183	-0.04%	-16.24%	-47.99%	申购定投
东方红启兴三年持有混合B	010441	2024-06-12	3.4223	3.4223	-0.04%	4.11%	4.11%	申购定投
东方红ESG可持续投资混合A	015102	2024-06-12	0.7245	0.7245	0.17%	-16.11%	-27.55%	申购定投
东方红ESG可持续投资混合C	015103	2024-06-12	0.7162	0.7162	0.15%	-16.54%	-28.38%	申购定投
东方红先进制造混合A	017848	2024-06-12	1.0074	1.0074	0.49%	2.18%	0.74%	申购定投
东方红先进制造混合C	017849	2024-06-12	1.0017	1.0017	0.48%	1.66%	0.17%	申购定投
东方红远见领航混合发起A	019008	2024-06-12	0.9447	0.9447	0.22%	--	-5.53%	申购定投
东方红远见领航混合发起C	019009	2024-06-12	0.9420	0.9420	0.22%	--	-5.80%	申购定投
东方红智享三年持有混合A	019773	2024-06-07	1.0105	1.0105	-0.53%	--	1.05%	申购定投
东方红智享三年持有混合C	019774	2024-06-07	1.0093	1.0093	-0.54%	--	0.93%	申购定投
东方红量化选股混合发起A	020803	2024-06-07	0.9982	0.9982	-0.13%	--	-0.18%	申购定投
东方红量化选股混合发起C	020804	2024-06-07	0.9980	0.9980	-0.13%	--	-0.20%	申购定投
东方红睿逸定期开放	001309	2024-06-07	1.940	1.940	-0.10%	0.10%	94.00%	申购定投
东方红智逸沪港深定开	004278	2024-06-07	1.2973	1.2973	0.09%	-2.99%	29.73%	申购定投
东方红领先精选A	001202	2024-06-12	1.433	1.623	0.07%	-0.25%	67.58%	申购定投
东方红领先精选C	020562	2024-06-12	1.433	1.433	0.07%	4.29%	4.29%	申购定投
东方红稳健精选A	001203	2024-06-12	1.6279	1.8099	0.09%	1.02%	83.13%	申购定投
东方红稳健精选C	001204	2024-06-12	1.6069	1.7899	0.10%	0.52%	80.83%	申购定投
东方红策略精选A	001405	2024-06-12	1.4247	1.6147	0.08%	1.27%	67.29%	申购定投
东方红策略精选C	001406	2024-06-12	1.3199	1.4899	0.08%	0.77%	53.41%	申购定投
东方红战略精选A	003044	2024-06-12	1.3115	1.3615	0.05%	0.90%	37.50%	申购定投
东方红战略精选C	003045	2024-06-12	1.2706	1.3206	0.05%	0.50%	33.24%	申购定投
东方红价值精选A	002783	2024-06-12	1.2574	1.4864	0.04%	-1.53%	49.13%	申购定投
东方红价值精选C	002784	2024-06-12	1.2147	1.4427	0.03%	-1.93%	44.53%	申购定投
东方红目标优选定开	501053	2024-06-12	1.0226	1.3856	0.04%	0.74%	44.55%	申购定投
东方红创新优选定开	169106	2024-06-12	1.0253	1.3453	0.06%	-0.55%	38.80%	申购定投
东方红配置精选A	005974	2024-06-12	1.4579	1.4579	-0.03%	1.83%	45.79%	申购定投
东方红配置精选C	005975	2024-06-12	1.4142	1.4142	-0.04%	1.33%	41.42%	申购定投
东方红核心优选定开A	006353	2024-06-07	1.2946	1.2946	-0.05%	2.12%	29.46%	申购定投
东方红核心优选定开C	010292	2024-06-07	1.2805	1.2805	-0.05%	1.81%	10.37%	申购定投
东方红品质优选定开	008263	2024-06-07	1.0100	1.0750	0.07%	-2.58%	7.28%	申购定投
东方红安鑫甄选一年持有	008770	2024-06-12	1.0127	1.1473	0.00%	1.88%	15.54%	申购定投
东方红匠心甄选一年持有混合	008990	2024-06-12	1.0123	1.1394	0.01%	1.79%	14.66%	申购定投
东方红均衡优选定开混合	169108	2024-06-07	1.0464	1.2064	-0.16%	1.74%	21.21%	申购定投
东方红优质甄选一年持有混合A	009725	2024-06-12	1.0207	1.1406	-0.01%	2.24%	14.69%	申购定投
东方红优质甄选一年持有混合C	013785	2024-06-12	1.0196	1.0536	-0.01%	1.93%	2.99%	申购定投
东方红招盈甄选一年持有混合A	009806	2024-06-12	1.0244	1.1036	0.06%	1.49%	10.43%	申购定投
东方红招盈甄选一年持有混合C	009807	2024-06-12	1.0159	1.0879	0.06%	1.07%	8.77%	申购定投
东方红明鉴优选定开混合	009842	2024-06-07	1.0775	1.0775	-0.07%	2.44%	7.75%	申购定投
东方红锦丰优选两年定开混合	010700	2024-06-07	0.9540	0.9540	0.27%	-2.90%	-4.60%	申购定投
东方红锦和甄选18个月持有混合A	012088	2024-06-12	1.0056	1.0056	0.07%	1.51%	0.56%	申购定投
东方红锦和甄选18个月持有混合C	012089	2024-06-12	0.9933	0.9933	0.06%	1.10%	-0.67%	申购定投
东方红安盈甄选一年持有混合A	012683	2024-06-12	1.0297	1.0297	0.07%	3.97%	2.97%	申购定投
东方红安盈甄选一年持有混合C	012684	2024-06-12	1.0206	1.0206	0.06%	3.65%	2.06%	申购定投
东方红招瑞甄选18个月持有混合A	012949	2024-06-12	0.9822	0.9822	0.08%	0.26%	-1.78%	申购定投
东方红招瑞甄选18个月持有混合C	012950	2024-06-12	0.9731	0.9731	0.09%	-0.14%	-2.69%	申购定投
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	2024-06-12	0.9054	0.9054	0.07%	-2.73%	-9.46%	申购定投
东方红锦融甄选18个月持有混合A	014888	2024-06-12	1.0442	1.0442	0.07%	2.04%	4.42%	申购定投
东方红锦融甄选18个月持有混合C	014889	2024-06-12	1.0347	1.0347	0.06%	1.63%	3.47%	申购定投
东方红民享甄选一年持有混合	014291	2024-06-12	1.0024	1.0024	0.04%	-0.66%	0.24%	申购定投
东方红锦惠甄选18个月持有混合A	016832	2024-06-07	0.9979	0.9979	-0.11%	0.02%	-0.21%	申购定投
东方红锦惠甄选18个月持有混合C	016833	2024-06-07	0.9939	0.9939	-0.11%	-0.28%	-0.61%	申购定投
东方红共赢甄选一年持有混合A	016834	2024-06-12	0.9956	0.9956	0.06%	0.16%	-0.44%	申购定投
东方红共赢甄选一年持有混合C	016835	2024-06-12	0.9919	0.9919	0.07%	-0.14%	-0.81%	申购定投
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	020358	2024-06-07	1.0002	1.0002	0.26%	--	0.02%	申购定投
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	020359	2024-06-07	0.9999	0.9999	0.26%	--	-0.01%	申购定投
东方红中证同业存单AAA指数7天持有	016366	2024-06-12	1.0352	1.0352	0.01%	2.12%	3.52%	申购定投

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	近一年收益率	成立以来收益率	操作
东方红颐和积极养老五年（FOF）A	009184	2024-06-07	0.9705	0.9705	-0.22%	-4.78%	-2.95%	申购定投
东方红颐和积极养老五年（FOF）Y	017675	2024-06-07	0.9769	0.9769	-0.21%	-4.35%	-9.70%	申购定投
东方红颐和平衡养老三年（FOF）A	009183	2024-06-07	1.0128	1.0128	-0.25%	-2.10%	1.28%	申购定投
东方红颐和平衡养老三年（FOF）Y	017674	2024-06-07	1.0183	1.0183	-0.24%	-1.73%	-6.15%	申购定投
东方红颐和稳健养老两年（FOF）A	009174	2024-06-07	1.0972	1.0972	-0.08%	2.75%	9.72%	申购定投
东方红颐和稳健养老两年（FOF）Y	017673	2024-06-07	1.1020	1.1020	-0.08%	3.07%	1.99%	申购定投
东方红欣和平衡两年混合（FOF）	011587	2024-06-07	0.9014	0.9014	-0.21%	-3.58%	-9.86%	申购定投
东方红养老目标2045五年混合（FOF）A	016242	2024-06-07	0.8821	0.8821	-0.21%	-4.85%	-11.79%	申购定投
东方红养老目标2045五年混合（FOF）Y	019823	2024-06-07	0.8844	0.8844	-0.23%	0.79%	0.79%	申购定投
东方红颐安稳健养老一年（FOF）A	017775	2024-06-07	1.0270	1.0270	-0.03%	2.64%	2.70%	申购定投
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东方红颐安稳健养老一年（FOF）Y	019904	2024-06-07	1.0292	1.0292	-0.03%	2.77%	2.77%	申购定投
东方红欣和积极3个月持有混合（FOF）A	018511	2024-06-07	1.0154	1.0154	-0.24%	--	1.54%	申购定投
东方红欣和积极3个月持有混合（FOF）C	018512	2024-06-07	1.0120	1.0120	-0.24%	--	1.20%	申购定投

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	近一年收益率	成立以来收益率	操作
东方红收益增强A	001862	2024-06-12	1.0718	1.3018	0.28%	-0.69%	32.15%	申购定投
东方红收益增强C	001863	2024-06-12	1.0503	1.2643	0.27%	-1.09%	27.98%	申购定投
东方红汇阳债券A	002701	2024-06-12	1.0990	1.3890	0.05%	0.59%	43.38%	申购定投
东方红汇阳债券C	002702	2024-06-12	1.0752	1.3492	0.05%	0.18%	38.83%	申购定投
东方红汇阳债券Z	005008	2024-06-12	1.0997	1.3697	0.05%	0.59%	34.63%	申购定投
东方红汇利债券A	002651	2024-06-12	1.0838	1.3838	0.05%	0.70%	43.03%	申购定投
东方红汇利债券C	002652	2024-06-12	1.0683	1.3433	0.05%	0.30%	38.39%	申购定投
东方红汇享债券A	020284	2024-06-12	1.0066	1.0066	0.00%	--	0.66%	申购定投
东方红汇享债券C	020285	2024-06-12	1.0051	1.0051	-0.01%	--	0.51%	申购定投
东方红信用债A	001945	2024-06-12	1.1430	1.3930	0.11%	0.68%	42.50%	申购定投
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东方红信用债C	001946	2024-06-12	1.1127	1.3527	0.12%	0.28%	38.01%	申购定投
东方红聚利债券A	007262	2024-06-12	1.2988	1.2988	0.14%	0.76%	29.88%	申购定投
东方红聚利债券C	007263	2024-06-12	1.2742	1.2742	0.14%	0.36%	27.42%	申购定投
东方红6个月持有债券A	018479	2024-06-12	1.0305	1.0305	0.07%	--	3.05%	申购定投
东方红6个月持有债券C	018480	2024-06-12	1.0285	1.0285	0.07%	--	2.85%	申购定投
东方红6个月定开纯债	001906	2024-06-12	1.0901	1.3739	0.01%	3.85%	41.11%	申购定投
东方红稳添利纯债A	002650	2024-06-12	1.1005	1.3086	0.01%	3.43%	33.46%	申购定投
东方红稳添利纯债B	019100	2024-06-12	1.1212	1.1312	0.02%	2.77%	2.77%	申购定投
东方红稳添利纯债C	013168	2024-06-12	1.0971	1.1821	0.01%	3.33%	8.95%	申购定投
东方红稳添利纯债E	018166	2024-06-12	1.1223	1.1323	0.01%	3.30%	4.30%	申购定投
东方红益鑫纯债债券A	003668	2024-06-12	1.0696	1.2756	0.00%	3.01%	30.26%	申购定投
东方红益鑫纯债债券C	003669	2024-06-12	1.0644	1.2494	0.00%	2.82%	27.24%	申购定投
东方红益鑫纯债债券E	020615	2024-06-12	1.0640	1.0640	0.00%	1.86%	1.86%	申购定投
东方红鑫裕两年定开信用债	008428	2024-06-07	1.0750	1.1700	0.07%	2.23%	17.82%	申购定投
东方红益丰纯债债券A	009670	2024-06-12	1.0919	1.1269	0.00%	3.91%	12.89%	申购定投
东方红益丰纯债债券B	021407	2024-06-12	1.0919	1.0919	0.00%	0.48%	0.48%	申购定投
东方红益丰纯债债券C	018186	2024-06-12	1.0901	1.1151	0.00%	3.76%	4.55%	申购定投
东方红鑫泰66个月定开债券	009834	2024-06-12	1.0018	1.1418	0.01%	3.72%	15.14%	申购定投
东方红鑫安39个月定开债券	009579	2024-06-11	1.0013	1.1225	0.03%	2.76%	12.95%	申购定投
东方红短债债券A	014910	2024-06-12	1.0515	1.0715	0.01%	2.90%	7.19%	申购定投
东方红短债债券C	014911	2024-06-12	1.0491	1.0691	0.01%	2.79%	6.95%	申购定投
东方红短债债券E	015612	2024-06-12	1.0478	1.0678	0.01%	2.75%	6.40%	申购定投
东方红30天滚动持有纯债A	018180	2024-06-12	1.0322	1.0322	0.00%	3.22%	3.22%	申购定投
东方红30天滚动持有纯债C	018181	2024-06-12	1.0301	1.0301	0.00%	3.01%	3.01%	申购定投
东方红3个月定开纯债	018867	2024-06-12	1.0185	1.0235	-0.01%	--	2.35%	申购定投
东方红季鑫90天持有纯债A	019755	2024-06-12	1.0184	1.0184	0.00%	--	1.84%	申购定投
东方红季鑫90天持有纯债C	019756	2024-06-12	1.0174	1.0174	0.00%	--	1.74%	申购定投
东方红90天持有纯债A	019541	2024-06-12	1.0222	1.0222	0.00%	--	2.22%	申购定投
东方红90天持有纯债C	019542	2024-06-12	1.0212	1.0212	0.01%	--	2.12%	申购定投
东方红中债0-3年政金债指数A	020044	2024-06-12	1.0166	1.0166	-0.01%	--	1.66%	申购定投
东方红中债0-3年政金债指数C	020045	2024-06-12	1.0165	1.0165	-0.01%	--	1.65%	申购定投
东方红60天持有纯债A	020133	2024-06-12	1.0188	1.0188	0.01%	--	1.88%	申购定投
东方红60天持有纯债C	020134	2024-06-12	1.0176	1.0176	0.01%	--	1.76%	申购定投

基金名称	基金代码	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	申购费率	操作
东方红智富宝（货币D）	007865	2024-06-12	0.6586	2.183%	0.0%	申购定投
东方红货币A	005056	2024-06-12	0.6171	2.031%	0.0%	申购定投
东方红货币B	005057	2024-06-12	0.6798	2.273%	0.0%	申购定投
东方红货币C	007864	2024-06-12	0.6143	2.028%	0.0%	申购定投
东方红货币E	005058	2024-06-12	0.6798	2.273%	0.0%	申购定投