行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.09860.03%
近1月：0.52%
近1年：4.75%

累计净值

1.2676
近3月：1.25%
近3年：10.49%

近6月：2.80%
成立来：29.79%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：5.95亿元（2024-06-30）
基金经理：刘舒乐
成 立 日：2016-05-05
管 理 人：融通基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0986
    1.2676
    0.03%
    07-25
    1.0983
    1.2673
    0.05%
    07-24
    1.0977
    1.2667
    0.02%
    07-23
    1.0975
    1.2665
    0.05%
    07-22
    1.0969
    1.2659
    0.09%
    07-19
    1.0959
    1.2649
    0.02%
    07-18
    1.0957
    1.2647
    -0.02%
    07-17
    1.0959
    1.2649
    0.03%
    07-16
    1.0956
    1.2646
    0.03%
    07-15
    1.0953
    1.2643
    0.06%
    07-12
    1.0946
    1.2636
    0.05%
  • 融通增鑫债券A成立以来，总计分红13次，拆分0次
    2022-03-04
    每份派现金0.0231元
    2021-06-07
    每份派现金0.0288元
    2020-03-16
    每份派现金0.0160元
    2019-09-16
    每份派现金0.0090元
    2019-06-18
    每份派现金0.0110元
    2019-03-18
    每份派现金0.0083元
    2018-11-30
    每份派现金0.0090元
    2018-09-10
    每份派现金0.0120元
    2018-06-11
    每份派现金0.0150元
    2018-03-12
    每份派现金0.0120元
    2017-12-12
    每份派现金0.0050元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    0.52%
    1.25%
    2.80%
    3.24%
    4.75%
    8.13%
    10.49%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1152 | 3376
    632 | 3348
    981 | 3248
    867 | 3073
    762 | 3053
    633 | 2788
    478 | 2419
    1133 | 2112
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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