行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-02)

1.02500.08%
近1月：0.44%
近1年：3.36%

累计净值

1.0771
近3月：1.01%
近3年：--

近6月：2.35%
成立来：7.78%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：68.46亿元（2024-03-31）
基金经理：马俊飞等
成 立 日：2021-12-23
管 理 人：信达澳亚基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.0250
    1.0771
    0.08%
    07-01
    1.0242
    1.0763
    -0.09%
    06-30
    1.0251
    1.0772
    0.01%
    06-28
    1.0250
    1.0771
    0.00%
    06-27
    1.0250
    1.0771
    0.06%
    06-26
    1.0244
    1.0765
    0.04%
    06-25
    1.0240
    1.0761
    0.05%
    06-24
    1.0235
    1.0756
    0.05%
    06-21
    1.0230
    1.0751
    -0.02%
    06-20
    1.0232
    1.0753
    0.01%
    06-19
    1.0231
    1.0752
    0.07%
  • 信澳优享债券A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2024-03-04
    每份派现金0.0521元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.44%
    1.01%
    2.35%
    2.31%
    3.36%
    6.48%
    --
    同类平均
    0.06%
    0.28%
    0.85%
    1.87%
    1.89%
    3.39%
    6.19%
    10.00%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    43 | 846
    47 | 844
    124 | 837
    92 | 823
    100 | 822
    268 | 757
    179 | 598
    -- | 372
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2022-12-31
    0.01%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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03-01 07:53
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0
02-28 09:05
1003
0
02-06 07:55
914
0
01-20 09:05
891
0
01-03 20:55
551
0
12-07 09:06
783
0
12-07 09:05
562
0
11-15 09:05
451
0
11-15 09:05
571
0
11-14 09:05
605
0
10-27 09:03
575
0
10-27 09:03
577
0
10-27 09:03
646
0
10-27 08:10
663
0
10-27 08:02
612
0
10-25 09:17

信达澳亚基金

管理规模：871.12亿旗下基金：145只
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