行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-30)

1.02260.01%
近1月：0.42%
近1年：1.94%

累计净值

1.0581
近3月：0.96%
近3年：--

近6月：1.05%
成立来：5.85%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-03-31）
基金经理：马俊飞等
成 立 日：2021-12-23
管 理 人：信达澳亚基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.0226
    1.0581
    0.01%
    06-28
    1.0225
    1.0580
    -0.01%
    06-27
    1.0226
    1.0581
    0.06%
    06-26
    1.0220
    1.0575
    0.04%
    06-25
    1.0216
    1.0571
    0.05%
    06-24
    1.0211
    1.0566
    0.05%
    06-21
    1.0206
    1.0561
    -0.03%
    06-20
    1.0209
    1.0564
    0.01%
    06-19
    1.0208
    1.0563
    0.07%
    06-18
    1.0201
    1.0556
    0.03%
    06-17
    1.0198
    1.0553
    0.00%
  • 信澳优享债券C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2024-03-04
    每份派现金0.0355元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
0.00%
12.9450
-0.01%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.00%
1.4152
0.00%
0.8740
0.00%
2.8090
0.00%
1.0489
0.00%
0.5818
-0.02%
0.9960
0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.42%
    0.96%
    1.05%
    1.05%
    1.94%
    4.75%
    --
    同类平均
    0.10%
    0.28%
    0.88%
    1.89%
    1.89%
    3.39%
    6.22%
    10.03%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    43 | 860
    67 | 855
    206 | 846
    785 | 829
    785 | 829
    727 | 764
    522 | 600
    -- | 375
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2022-12-31
    0.01%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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03-01 07:53
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1002
0
02-06 07:55
913
0
01-20 09:05
519
1
01-05 20:18
891
0
01-03 20:55
380
0
12-07 09:06
782
0
12-07 09:05
561
0
11-15 09:05
292
0
11-15 09:05
571
0
11-14 09:05
603
0
10-27 09:03
575
0
10-27 09:03
577
0
10-27 09:03
645
0
10-27 08:10
663
0
10-27 08:02
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