行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-28)

1.01400.00%
近1月：0.57%
近1年：--

累计净值

1.0260
近3月：1.07%
近3年：--

近6月：2.35%
成立来：2.61%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：38.40亿元（2024-03-31）
基金经理：赵琳婧
成 立 日：2023-12-07
管 理 人：信达澳亚基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.0140
    1.0260
    0.00%
    06-27
    1.0140
    1.0260
    0.06%
    06-26
    1.0134
    1.0254
    0.05%
    06-25
    1.0129
    1.0249
    0.06%
    06-24
    1.0123
    1.0243
    0.06%
    06-21
    1.0117
    1.0237
    -0.03%
    06-20
    1.0120
    1.0240
    0.02%
    06-19
    1.0118
    1.0238
    0.08%
    06-18
    1.0110
    1.0230
    0.04%
    06-17
    1.0106
    1.0226
    -0.01%
    06-14
    1.0107
    1.0227
    0.03%
  • 信澳悦享利率债A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-05-17
    每份派现金0.0060元
    2024-03-19
    每份派现金0.0060元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.57%
    1.07%
    2.35%
    2.32%
    --
    --
    --
    同类平均
    0.19%
    0.51%
    1.33%
    2.76%
    2.72%
    4.59%
    7.92%
    12.54%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    662 | 3359
    871 | 3304
    2038 | 3203
    1738 | 3067
    1655 | 3067
    -- | 2781
    -- | 2413
    -- | 2095
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：--
    基金特点：--
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0
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97
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03-13 09:06
100
0
03-13 09:06
112
0
03-13 09:06
102
0
03-13 09:05
128
0
03-13 08:08
143
0
01-22 14:19
163
0
12-22 08:06
193
0
12-08 07:57

信达澳亚基金

管理规模：871.12亿旗下基金：145只
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