行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-04)

1.0182-0.01%
近1月：0.41%
近1年：--

累计净值

1.0242
近3月：0.89%
近3年：--

近6月：--
成立来：1.17%
类型：债券型-长债  |  高风险
规模：0.00亿元（2024-03-31）
基金经理：赵琳婧
成 立 日：2024-03-13
管 理 人：信达澳亚基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-04
    1.0182
    1.0242
    -0.01%
    07-03
    1.0183
    1.0243
    0.04%
    07-02
    1.0179
    1.0239
    0.07%
    07-01
    1.0172
    1.0232
    -0.12%
    06-30
    1.0184
    1.0244
    0.01%
    06-28
    1.0183
    1.0243
    0.00%
    06-27
    1.0183
    1.0243
    0.06%
    06-26
    1.0177
    1.0237
    0.05%
    06-25
    1.0172
    1.0232
    0.06%
    06-24
    1.0166
    1.0226
    0.06%
    06-21
    1.0160
    1.0220
    -0.03%
  • 信澳悦享利率债C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2024-05-17
    每份派现金0.0060元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.40%
12.6760
-0.63%
2.4969
1.84%
1.3640
-1.46%
1.3865
-1.44%
0.8430
-1.17%
2.8430
0.07%
1.0364
-1.10%
0.5810
0.09%
0.9630
-0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.41%
    0.89%
    --
    --
    --
    --
    --
    同类平均
    0.09%
    0.45%
    1.22%
    2.76%
    2.73%
    4.49%
    7.86%
    12.46%
    沪深300
    -0.48%
    -3.49%
    -2.93%
    2.52%
    0.94%
    -11.03%
    -22.46%
    -31.84%
    同类排名
    2403 | 2894
    1267 | 2893
    2039 | 2805
    -- | 2678
    -- | 2676
    -- | 2416
    -- | 2073
    -- | 1782
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    --

    --

    --

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：--
    基金特点：--

信达澳亚基金

管理规模：871.12亿旗下基金：145只
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