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日期单位净值累计净值日增长率07-101.64031.6403-0.81%07-091.65371.65371.40%07-081.63081.6308-1.49%07-051.65541.65540.83%07-041.64181.6418-1.07%07-031.65951.6595-0.66%07-021.67051.6705-0.92%07-011.68601.68600.71%06-301.67411.6741-0.01%06-281.67421.67420.59%06-271.66441.6644-1.54%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.16%-7.52%-7.14%-7.22%-10.84%-19.91%-29.91%-33.04%同类平均-0.17%-3.55%-2.33%-0.49%-6.20%-16.45%-28.61%-35.97%沪深300-0.99%-4.06%-2.16%4.63%-0.06%-10.80%-22.58%-32.36%同类排名2895 | 43293518 | 43263393 | 42703098 | 41262741 | 41242354 | 38011639 | 3092729 | 1983四分位排名
一般
不佳
不佳
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一般
一般
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