行情走势—天天基金...

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华泰保兴尊利债券C(005909
)
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单位净值(2024-07-18)

1.27900.01%
近1月：0.12%
近1年：5.84%

累计净值

1.3380
近3月：0.73%
近3年：10.70%

近6月：7.32%
成立来：34.21%
类型：债券型-混合二级  |  中高风险
规模：2.07亿元（2024-03-31）
基金经理：张挺
成 立 日：2018-06-25
管 理 人：华泰保兴基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-18
    1.2790
    1.3380
    0.01%
    07-17
    1.2789
    1.3379
    -0.13%
    07-16
    1.2806
    1.3396
    -0.07%
    07-15
    1.2815
    1.3405
    0.13%
    07-12
    1.2798
    1.3388
    0.23%
    07-11
    1.2769
    1.3359
    -0.18%
    07-10
    1.2792
    1.3382
    -0.14%
    07-09
    1.2810
    1.3400
    0.56%
    07-08
    1.2739
    1.3329
    -0.19%
    07-05
    1.2763
    1.3353
    -0.45%
    07-04
    1.2821
    1.3411
    -0.26%
  • 华泰保兴尊利债券C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2022-12-05
    每份派现金0.0590元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7650
0.39%
13.0100
0.84%
2.4160
-2.88%
1.3731
-0.79%
1.4019
0.44%
0.8720
2.11%
2.9420
1.00%
1.0402
0.12%
0.5856
-2.06%
0.9520
0.74%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.12%
    0.73%
    7.32%
    7.53%
    5.84%
    7.57%
    10.70%
    同类平均
    -0.02%
    -0.66%
    0.02%
    2.53%
    1.16%
    -0.36%
    -1.21%
    0.83%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    同类排名
    144 | 1125
    248 | 1124
    274 | 1105
    28 | 1050
    18 | 1047
    43 | 968
    32 | 781
    45 | 631
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    18.51%
    2023-06-30
    19.39%
    2022-12-31
    25.60%
    2022-06-30
    26.04%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-11 22:36
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06-06 20:13
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0
06-06 00:11
326
0
06-04 20:45
331
0
06-04 20:38
322
0
06-04 20:19
323
0
06-04 14:43
326
0
06-03 19:49
333
0
06-03 19:39
333
0
05-27 20:11
319
0
05-22 19:45
329
0
05-21 20:14
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1
05-21 15:22
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1
05-17 16:03
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