行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-29)

1.04880.27%
近1月：0.41%
近1年：3.40%

累计净值

1.2245
近3月：1.92%
近3年：10.05%

近6月：1.98%
成立来：24.43%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：11.16亿元（2024-06-30）
基金经理：周潜玮
成 立 日：2018-08-20
管 理 人：万家基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-29
    1.0488
    1.2245
    0.27%
    07-26
    1.0460
    1.2217
    0.06%
    07-25
    1.0454
    1.2211
    0.06%
    07-24
    1.0448
    1.2205
    0.00%
    07-23
    1.0448
    1.2205
    0.08%
    07-22
    1.0440
    1.2197
    0.20%
    07-19
    1.0419
    1.2176
    0.05%
    07-18
    1.0414
    1.2171
    -0.05%
    07-17
    1.0419
    1.2176
    0.03%
    07-16
    1.0416
    1.2173
    0.00%
    07-15
    1.0416
    1.2173
    0.07%
  • 万家鑫悦纯债A成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2023-09-21
    每份派现金0.0186元
    2023-03-20
    每份派现金0.0130元
    2022-08-08
    每份派现金0.0203元
    2022-03-21
    每份派现金0.0210元
    2021-08-16
    每份派现金0.0209元
    2020-06-08
    每份派现金0.0285元
    2020-01-17
    每份派现金0.0434元
    2019-03-20
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.27%
12.6330
-0.72%
2.3330
0.28%
1.3341
-0.54%
1.3571
-0.54%
0.8960
0.79%
2.8450
0.35%
0.9821
-1.34%
0.5569
0.74%
0.9160
-1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.46%
    0.41%
    1.92%
    1.98%
    2.44%
    3.40%
    5.86%
    10.05%
    同类平均
    0.23%
    0.49%
    1.49%
    2.73%
    3.22%
    4.69%
    7.78%
    12.17%
    沪深300
    -3.53%
    -2.05%
    -6.43%
    2.63%
    -1.18%
    -15.08%
    -18.69%
    -30.09%
    同类排名
    92 | 2925
    1193 | 2922
    236 | 2845
    1984 | 2680
    1811 | 2660
    1748 | 2423
    1474 | 2087
    1111 | 1808
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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04-25 08:51
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04-19 09:15
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0
03-29 14:08
1171
0
01-19 09:15
1582
0
11-02 07:07
1187
0
10-24 09:14
1848
0
10-18 07:09
1141
0
09-22 09:06
1125
0
09-22 09:06
1186
0
09-21 07:09
1168
0
09-20 07:08
1239
0
09-15 07:11
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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