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中科沃土沃安中短利率C(007034
)
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单位净值(2024-07-29)

1.07860.01%
近1月：0.18%
近1年：1.96%

累计净值

1.2423
近3月：0.60%
近3年：8.04%

近6月：1.17%
成立来：17.19%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：0.09亿元（2024-06-30）
基金经理：董清源
成 立 日：2019-03-18
管 理 人：中科沃土基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
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  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    22国债28
    25.64%
    --
    22国债26
    21.20%
    --
    23国债03
    15.40%
    --
    23国债16
    13.39%
    --
    23国债20
    11.58%
    --

    前五持仓占比合计：87.21%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-29
    1.0786
    1.2423
    0.01%
    07-26
    1.0785
    1.2422
    0.01%
    07-25
    1.0784
    1.2421
    0.01%
    07-24
    1.0783
    1.2420
    0.01%
    07-23
    1.0782
    1.2419
    0.02%
    07-22
    1.0780
    1.2417
    0.04%
    07-19
    1.0776
    1.2413
    0.01%
    07-18
    1.0775
    1.2412
    0.00%
    07-17
    1.0775
    1.2412
    0.01%
    07-16
    1.0774
    1.2411
    0.02%
    07-15
    1.0772
    1.2409
    0.00%
  • 中科沃土沃安中短利率C成立以来，总计分红12次，拆分0次
    2022-10-20
    每份派现金0.0012元
    2022-07-11
    每份派现金0.0052元
    2022-01-14
    每份派现金0.0029元
    2021-10-15
    每份派现金0.0051元
    2021-07-14
    每份派现金0.0077元
    2021-04-16
    每份派现金0.0387元
    2020-10-23
    每份派现金0.0012元
    2020-07-10
    每份派现金0.0068元
    2020-04-15
    每份派现金0.0117元
    2020-01-14
    每份派现金0.0059元
    2019-10-15
    每份派现金0.0113元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2022-09-30
    ★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.27%
12.6330
-0.72%
2.3330
0.28%
1.3341
-0.54%
1.3571
-0.54%
0.8960
0.79%
2.8450
0.35%
0.9821
-1.34%
0.5569
0.74%
0.9160
-1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.18%
    0.60%
    1.17%
    1.34%
    1.96%
    7.21%
    8.04%
    同类平均
    0.11%
    0.27%
    0.87%
    1.81%
    2.15%
    3.39%
    6.09%
    9.78%
    沪深300
    -3.53%
    -2.05%
    -6.43%
    2.63%
    -1.18%
    -15.08%
    -18.69%
    -30.09%
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    657 | 861
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    717 | 850
    769 | 834
    769 | 828
    732 | 768
    61 | 618
    263 | 375
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
06-21 09:27
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0
06-21 09:07
410
0
06-21 09:05
593
0
06-20 17:20
271
0
06-19 15:02

中科沃土基金

管理规模：3.15亿旗下基金：12只
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