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农银汇理丰泽三年定开债(007496
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-26)

1.0350--
近1月：0.21%
近1年：2.48%
-->

累计净值

1.1473
近3月：0.69%
近3年：8.29%

近6月：1.25%
成立来：15.41%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：82.53亿元（2024-06-30）
基金经理：王明君等
成 立 日：2019-08-26
管 理 人：农银汇理基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-09-15～09-30/2025-09-15～09-30详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0350
    1.1473
    --
    07-19
    1.0346
    1.1469
    --
    07-12
    1.0341
    1.1464
    --
    07-05
    1.0336
    1.1459
    --
    06-30
    1.0333
    1.1456
    0.01%
    06-28
    1.0332
    1.1455
    --
    06-21
    1.0328
    1.1451
    --
    06-14
    1.0317
    1.1440
    --
    06-07
    1.0310
    1.1433
    --
    05-31
    1.0305
    1.1428
    --
    05-24
    1.0297
    1.1420
    --
  • 农银汇理丰泽三年定开债成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2023-12-20
    每份派现金0.0060元
    2023-09-21
    每份派现金0.0060元
    2022-08-22
    每份派现金0.0473元
    2022-07-20
    每份派现金0.0130元
    2021-11-30
    每份派现金0.0150元
    2021-06-21
    每份派现金0.0050元
    2021-03-22
    每份派现金0.0050元
    2020-12-21
    每份派现金0.0050元
    2020-06-17
    每份派现金0.0050元
    2019-12-05
    每份派现金0.0050元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.21%
    0.69%
    1.25%
    1.40%
    2.48%
    4.82%
    8.29%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    3124 | 3376
    2846 | 3348
    2702 | 3248
    2824 | 3073
    2802 | 3053
    2466 | 2788
    2105 | 2419
    1777 | 2112
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-28 09:06
243
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07-27 08:00
212
0
07-20 13:29
235
0
06-29 09:15
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06-29 09:12
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04-24 18:00

农银汇理基金

管理规模：1860.25亿旗下基金：119只
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