行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-02)

1.02800.02%
近1月：0.54%
近1年：4.11%

累计净值

1.1287
近3月：1.33%
近3年：11.98%

近6月：2.76%
成立来：13.36%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：10.62亿元（2024-03-31）
基金经理：杨彬等
成 立 日：2019-12-26
管 理 人：信达澳亚基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.0280
    1.1287
    0.02%
    07-01
    1.0278
    1.1285
    -0.01%
    06-30
    1.0279
    1.1286
    0.00%
    06-28
    1.0279
    1.1286
    0.00%
    06-27
    1.0279
    1.1286
    0.00%
    06-26
    1.0279
    1.1286
    0.02%
    06-25
    1.0277
    1.1284
    0.05%
    06-24
    1.0272
    1.1279
    0.20%
    06-21
    1.0251
    1.1258
    -0.01%
    06-20
    1.0252
    1.1259
    0.01%
    06-19
    1.0251
    1.1258
    0.01%
  • 信澳安盛纯债A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-06-17
    每份派现金0.0045元
    2024-04-10
    每份派现金0.0358元
    2022-10-24
    每份派现金0.0341元
    2021-11-05
    每份派现金0.0263元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.54%
    1.33%
    2.76%
    2.66%
    4.11%
    7.15%
    11.98%
    同类平均
    0.09%
    0.42%
    1.24%
    2.65%
    2.65%
    4.43%
    7.78%
    12.41%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    2619 | 2895
    599 | 2899
    778 | 2817
    806 | 2690
    930 | 2688
    968 | 2428
    868 | 2085
    580 | 1790
    四分位排名

    不佳

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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3
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98
0
06-25 09:09
89
0
06-25 09:06
126
0
06-25 08:37
131
0
06-25 07:32
108
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06-24 20:32
108
0
06-24 18:39
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06-24 14:52
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0
06-21 13:35

信达澳亚基金

管理规模：871.12亿旗下基金：145只
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