行情走势—天天基金...

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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188
)
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单位净值(2024-07-19)

1.12490.01%
近1月：0.16%
近1年：3.11%

累计净值

1.5466
近3月：0.53%
近3年：12.54%

近6月：1.77%
成立来：64.76%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：3.74亿元（2024-06-30）
基金经理：何子建
成 立 日：2013-09-02
管 理 人：华泰柏瑞基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.1249
    1.5466
    0.01%
    07-18
    1.1248
    1.5465
    -0.02%
    07-17
    1.1250
    1.5467
    0.01%
    07-16
    1.1249
    1.5466
    0.00%
    07-15
    1.1249
    1.5466
    0.03%
    07-12
    1.1246
    1.5463
    0.04%
    07-11
    1.1242
    1.5459
    0.01%
    07-10
    1.1241
    1.5458
    0.01%
    07-09
    1.1240
    1.5457
    0.04%
    07-08
    1.1235
    1.5452
    -0.06%
    07-05
    1.1242
    1.5459
    -0.05%
  • 华泰柏瑞丰盛纯债债券C成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2022-11-21
    每份派现金0.0402元
    2020-11-19
    每份派现金0.0439元
    2020-06-24
    每份派现金0.1993元
    2016-03-30
    每份派现金0.0733元
    2014-12-30
    每份派现金0.0250元
    2014-09-26
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.16%
    0.53%
    1.77%
    1.98%
    3.11%
    6.19%
    12.54%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    2883 | 3369
    2884 | 3344
    2738 | 3229
    2391 | 3065
    2320 | 3055
    2032 | 2787
    1552 | 2416
    435 | 2109
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：纯债基金，每年分红次数最多为12次，2015年业绩居中。
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2437
0
07-02 10:57
3219
0
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2301
0
06-25 09:30
488
0
06-20 09:06
3230
0
06-14 19:47
3367
0
05-27 11:11
1808
1
05-20 14:26
2365
0
04-30 16:39
3713
2
04-29 15:36
3207
0
04-29 11:14
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0
04-24 10:30
3330
0
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