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日期单位净值累计净值日增长率08-011.25104.4040-0.39%07-311.25594.40891.91%07-301.23244.3854-0.14%07-291.23414.38710.03%07-261.23374.38671.21%07-251.21904.3720-0.64%07-241.22694.3799-0.58%07-231.23414.3871-2.24%07-221.26244.4154-0.01%07-191.26254.41550.15%07-181.26064.41361.40%
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2022-01-18每份派现金0.2270元2021-01-18每份派现金0.3800元2020-01-16每份派现金0.0200元2018-01-16每份派现金0.0440元2017-01-18每份派现金0.0200元2016-01-20每份派现金0.6450元2015-01-20每份派现金0.1800元2014-01-17每份派现金0.1600元2013-01-15每份派现金0.0300元2012-01-12每份派现金0.0200元2011-01-14每份派现金0.0730元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅2.63%-0.56%-2.79%10.84%-4.09%-13.47%-13.57%-14.17%同类平均1.99%-3.21%-6.77%7.07%-7.75%-17.91%-28.69%-36.54%沪深3000.59%-1.69%-5.14%6.26%-0.35%-14.48%-18.37%-28.93%同类排名1328 | 4352694 | 4359806 | 42951103 | 41761388 | 41231108 | 3824372 | 3134150 | 2063
良好
四分位排名优秀
优秀
良好
良好
良好
优秀
优秀
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 元件
- 贵金属
- Chipl
南方基金
南方港股医药行业混合发
日涨幅3.63%
南方港股医药行业混合发
日涨幅3.62%
南方中国新兴经济9个月
日涨幅3.38%
南方中国新兴经济9个月
日涨幅3.38%
南方香港成长(QDII)
日涨幅3.25%
南方纳斯达克100指数
日涨幅2.88%
南方纳斯达克100指数
日涨幅2.88%
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