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日期单位净值累计净值日增长率07-091.85002.32901.54%07-081.82202.3010-0.44%07-051.83002.30902.92%07-041.77802.2570-0.17%07-031.78102.2600-0.61%07-021.79202.2710-0.72%07-011.80502.28402.62%06-301.75902.23800.00%06-281.75902.23802.33%06-271.71902.1980-2.00%06-261.75402.2330-0.20%
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2024-06-26每份派现金0.1990元2014-12-25每份派现金0.2800元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅3.24%0.14%4.40%26.84%27.39%24.77%28.66%1.52%同类平均-0.26%-3.16%-2.80%-0.59%-5.82%-16.07%-28.33%-35.71%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%同类排名212 | 4321813 | 4325453 | 426935 | 412418 | 41237 | 38028 | 309349 | 1984四分位排名
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