行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-23 15:00)

--
近1月：-3.14%
近1年：6.44%

单位净值(2024-07-23)

0.8012-0.31%
近3月：8.11%
近3年：-12.89%

累计净值

0.8182
近6月：17.84%
成立来：-18.16%
类型：指数型-股票
规模：17.65亿元（2024-06-30）
基金经理：万琼
成 立 日：2021-05-11
管 理 人：博时基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：恒生港股通高股息率指数 | 年化跟踪误差：1.66%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.15%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-23
    0.8012
    0.8182
    -0.31%
    07-22
    0.8037
    0.8207
    0.78%
    07-19
    0.7975
    0.8145
    -2.73%
    07-18
    0.8199
    0.8369
    0.90%
    07-17
    0.8126
    0.8296
    -0.44%
    07-16
    0.8162
    0.8332
    -1.21%
    07-15
    0.8262
    0.8432
    -0.97%
    07-12
    0.8343
    0.8513
    1.69%
    07-11
    0.8204
    0.8374
    1.30%
    07-10
    0.8099
    0.8269
    -1.41%
    07-09
    0.8215
    0.8385
    0.11%
  • 博时恒生高股息ETF成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2023-12-22
    每份派现金0.0070元
    2022-06-21
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7490
-2.60%
12.7000
-3.07%
2.4257
1.71%
1.3375
-2.78%
1.3602
-2.77%
0.8640
-2.81%
2.8490
-2.00%
1.0075
-2.62%
0.5630
-2.14%
0.9210
-2.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.84%
    -3.14%
    8.11%
    17.84%
    9.66%
    6.44%
    5.13%
    -12.89%
    同类平均
    1.04%
    -1.15%
    -1.17%
    5.69%
    -4.60%
    -12.76%
    -19.73%
    -30.28%
    沪深300
    1.11%
    0.55%
    -0.45%
    9.20%
    2.44%
    -8.03%
    -17.07%
    -31.77%
    跟踪标的
    -2.78%
    -4.48%
    4.75%
    16.38%
    5.85%
    1.86%
    --
    --
    同类排名
    1436 | 3011
    1252 | 2974
    121 | 2851
    134 | 2662
    172 | 2620
    124 | 2345
    158 | 1924
    207 | 1347
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    114.59%
    2023-06-30
    87.07%
    2022-12-31
    160.26%
    2022-06-30
    228.56%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-22 14:00
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0
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26
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31
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29
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07-18 17:10
40
0
07-18 13:57

博时基金

管理规模：10743.43亿旗下基金：677只
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