行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

0.9040-0.33%
近1月：-4.44%
近1年：-13.91%

累计净值

1.4260
近3月：-4.64%
近3年：-3.38%

近6月：-7.19%
成立来：43.45%
类型：债券型-混合二级  |  中高风险
规模：25.56亿元（2024-03-31）
基金经理：张旻
成 立 日：2013-05-14
管 理 人：信达澳亚基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    0.9040
    1.4260
    -0.33%
    07-09
    0.9070
    1.4290
    1.11%
    07-08
    0.8970
    1.4190
    -1.43%
    07-05
    0.9100
    1.4320
    0.44%
    07-04
    0.9060
    1.4280
    -0.98%
    07-03
    0.9150
    1.4370
    -0.65%
    07-02
    0.9210
    1.4430
    0.00%
    07-01
    0.9210
    1.4430
    0.44%
    06-30
    0.9170
    1.4390
    0.00%
    06-28
    0.9170
    1.4390
    0.66%
    06-27
    0.9110
    1.4330
    -1.09%
  • 信澳信用债债券A成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2023-12-18
    每份派现金0.0343元
    2023-10-23
    每份派现金0.0436元
    2023-09-22
    每份派现金0.0578元
    2021-03-23
    每份派现金0.1030元
    2020-12-25
    每份派现金0.0577元
    2020-06-22
    每份派现金0.0945元
    2019-12-27
    每份派现金0.1307元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.20%
    -4.44%
    -4.64%
    -7.19%
    -9.69%
    -13.91%
    -13.40%
    -3.38%
    同类平均
    -0.25%
    -0.68%
    0.40%
    2.14%
    1.18%
    -0.16%
    -1.49%
    1.48%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    1143 | 1176
    1148 | 1171
    1145 | 1154
    1093 | 1098
    1090 | 1096
    994 | 1011
    730 | 817
    441 | 646
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    171.38%
    2023-06-30
    177.35%
    2022-12-31
    177.22%
    2022-06-30
    150.27%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：规模不断扩大，基金经理任期内收益低于同类平均15个百分点
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02-22 21:16
454
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01-25 12:11
813
0
01-20 09:05
560
0
12-30 10:19
843
0
12-21 09:07
478
0
12-21 09:07
846
0
12-21 07:09
820
0
12-15 07:11
772
0
12-13 07:07
432
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482
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信达澳亚基金

管理规模：874.20亿旗下基金：145只
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