行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-28)

0.91100.55%
近1月：-5.20%
近1年：-12.30%

累计净值

1.3930
近3月：-2.88%
近3年：-2.00%

近6月：-7.79%
成立来：40.46%
类型：债券型-混合二级  |  中高风险
规模：1.80亿元（2024-03-31）
基金经理：张旻
成 立 日：2013-05-14
管 理 人：信达澳亚基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    0.9110
    1.3930
    0.55%
    06-27
    0.9060
    1.3880
    -0.98%
    06-26
    0.9150
    1.3970
    2.58%
    06-25
    0.8920
    1.3740
    0.22%
    06-24
    0.8900
    1.3720
    -2.31%
    06-21
    0.9110
    1.3930
    -0.55%
    06-20
    0.9160
    1.3980
    -1.61%
    06-19
    0.9310
    1.4130
    -0.85%
    06-18
    0.9390
    1.4210
    0.00%
    06-17
    0.9390
    1.4210
    -0.42%
    06-14
    0.9430
    1.4250
    -0.32%
  • 信澳信用债债券C成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2023-12-18
    每份派现金0.0341元
    2023-10-23
    每份派现金0.0433元
    2023-09-22
    每份派现金0.0576元
    2021-03-23
    每份派现金0.0918元
    2020-12-25
    每份派现金0.0501元
    2020-06-22
    每份派现金0.0781元
    2019-12-27
    每份派现金0.1272元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -5.20%
    -2.88%
    -7.79%
    -8.53%
    -12.30%
    -13.03%
    -2.00%
    同类平均
    -0.04%
    -0.53%
    1.22%
    1.84%
    1.54%
    0.49%
    -1.36%
    2.27%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    627 | 1209
    1185 | 1191
    1156 | 1164
    1102 | 1107
    1100 | 1107
    995 | 1015
    738 | 823
    422 | 653
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    171.38%
    2023-06-30
    177.35%
    2022-12-31
    177.22%
    2022-06-30
    150.27%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：规模不断缩小，个人持有为主，长期收益一般
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06-28 09:13
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03-05 22:42
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0
01-23 19:06
449
0
01-23 09:39
809
0
01-20 09:05
428
0
01-19 21:36
510
2
01-19 21:35
427
0
01-18 12:40
470
0
01-11 09:17
478
0
12-27 19:31
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信达澳亚基金

管理规模：871.12亿旗下基金：145只
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