国联安添鑫灵活配置混合A吧001359.otcfund| 混合型-灵活 加关注 购 买申购费率: 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-10 |
1.1303 |
1.6393 |
2024-07-09 |
1.1322 |
1.6412 |
2024-07-08 |
1.1311 |
1.6401 |
2024-07-05 |
1.1342 |
1.6432 |
2024-07-04 |
1.1339 |
1.6429 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.5886 |
1.71% |
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2.1413 |
1.58% |
|
1.3333 |
1.57% |
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0.6716 |
1.39% |
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1.2689 |
0.89% |
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0.5134 |
0.20% |
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2.1279 |
0.14% |
|
0.6195 |
0.13% |
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0.4597 |
0.07% |
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1.0165 |
0.07% |
截止: 2024-07-10 查看旗下全部基金
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