历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-11 |
1.0918 |
1.3813 |
2024-07-10 |
1.0916 |
1.3811 |
2024-07-09 |
1.0914 |
1.3809 |
2024-07-08 |
1.0908 |
1.3803 |
2024-07-05 |
1.0915 |
1.3810 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
2.1920 |
3.06% |
|
2.2380 |
3.04% |
|
0.8241 |
3.04% |
|
0.8201 |
3.04% |
|
0.8254 |
3.01% |
|
0.8336 |
3.00% |
|
0.8932 |
2.99% |
|
0.9055 |
2.98% |
|
1.4270 |
2.22% |
|
1.7358 |
2.18% |
截止: 2024-07-11 查看旗下全部基金
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