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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-7,595,061.08 |
-4,996,947.08 |
2,935,102.42 |
2,915,857.72 |
本期利润 |
-10,739,079.78 |
-8,011,169.82 |
-4,917,111.39 |
3,274,490.48 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.08 |
0.06 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.34% |
-11.28% |
-8.31% |
6.41% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.95% |
-10.92% |
-9.80% |
2.13% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-18,296,122.11 |
-18,013,264.13 |
-5,920,946.96 |
2,549,695.83 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.18 |
-0.08 |
0.04 |
期末基金资产净值 |
69,410,195.89 |
81,693,053.87 |
67,785,371.04 |
64,256,013.83 |
期末基金份额净值 |
0.79 |
0.82 |
0.92 |
1.04 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-20.86% |
-18.07% |
-8.03% |
4.13% |
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