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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
32,016,412.02 |
32,663,360.31 |
-42,180,321.54 |
-41,951,968.70 |
本期利润 |
56,523,790.97 |
101,651,606.81 |
-183,904,671.58 |
-143,833,075.82 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.14 |
-0.19 |
-0.14 |
本期加权平均净值利润率 |
5.63% |
9.90% |
-14.90% |
-10.41% |
本期基金份额净值增长率 |
5.20% |
10.22% |
-11.77% |
-8.53% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
242,173,096.60 |
282,442,608.65 |
212,723,834.52 |
286,361,398.96 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.40 |
0.27 |
0.32 |
期末基金资产净值 |
963,530,321.32 |
989,385,271.79 |
1,001,463,126.86 |
1,191,904,054.97 |
期末基金份额净值 |
1.34 |
1.40 |
1.27 |
1.32 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
33.57% |
39.95% |
26.97% |
31.62% |
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