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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-7,350.65 |
-1,316.94 |
15,242.79 |
14,869.17 |
本期利润 |
-2,424.77 |
1,052.57 |
-181,747.97 |
-177,114.12 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.01 |
-0.22 |
-0.11 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.79% |
1.26% |
-19.03% |
-9.33% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.01% |
1.09% |
-7.16% |
-1.58% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
3,088.44 |
9,807.89 |
6,691.04 |
9,825.67 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.11 |
0.09 |
0.14 |
期末基金资产净值 |
68,398.77 |
102,526.99 |
78,004.68 |
81,683.83 |
期末基金份额净值 |
1.06 |
1.11 |
1.09 |
1.16 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
11.52% |
16.23% |
14.98% |
21.89% |
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