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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-833,894,323.24 |
-358,730,962.24 |
-917,067,654.28 |
-207,194,391.62 |
本期利润 |
-1,638,955,760.32 |
-1,106,096,808.97 |
-1,307,867,405.49 |
-750,859,867.47 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.37 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.15 |
本期加权平均净值利润率 |
-28.98% |
-17.62% |
-19.09% |
-10.53% |
本期基金份额净值增长率 |
-25.96% |
-17.19% |
-14.90% |
-8.07% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-708,934,758.38 |
-264,146,130.09 |
74,197,804.66 |
796,758,797.87 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.06 |
0.02 |
0.16 |
期末基金资产净值 |
4,410,293,213.58 |
5,143,311,480.77 |
6,859,860,747.50 |
7,598,932,061.66 |
期末基金份额净值 |
1.06 |
1.18 |
1.43 |
1.55 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
5.91% |
18.45% |
43.04% |
54.52% |
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