日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.00 |
0.23 |
0.11 |
0.12 |
-67.70% |
2023-12-31 |
0.00 |
0.00 |
0.34 |
0.38 |
-7.52% |
2023-09-30 |
0.00 |
0.00 |
0.34 |
0.41 |
-3.84% |
2023-06-30 |
0.00 |
0.00 |
0.34 |
0.43 |
-4.01% |
2023-03-31 |
0.01 |
0.18 |
0.35 |
0.45 |
-30.36% |
2022-12-31 |
0.88 |
0.47 |
0.51 |
0.65 |
234.59% |
2022-09-30 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
0.19 |
-14.68% |
2022-06-30 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
0.23 |
7.21% |
2022-03-31 |
0.00 |
0.01 |
0.11 |
0.21 |
-13.36% |
2021-12-31 |
0.02 |
0.01 |
0.11 |
0.24 |
22.43% |
2021-09-30 |
0.01 |
0.02 |
0.09 |
0.20 |
-16.49% |
2021-06-30 |
0.01 |
0.02 |
0.11 |
0.24 |
-3.85% |
2021-03-31 |
0.03 |
0.02 |
0.12 |
0.25 |
-0.78% |
2020-12-31 |
0.02 |
0.02 |
0.12 |
0.25 |
15.75% |
2020-09-30 |
0.04 |
0.03 |
0.13 |
0.22 |
28.20% |
2020-06-30 |
0.01 |
0.02 |
0.12 |
0.17 |
9.46% |
2020-03-31 |
0.01 |
0.08 |
0.13 |
0.15 |
-36.16% |
2019-12-31 |
0.02 |
0.04 |
0.20 |
0.24 |
-3.26% |
2019-09-30 |
0.11 |
0.10 |
0.22 |
0.25 |
21.49% |
2019-06-30 |
0.00 |
0.02 |
0.21 |
0.20 |
-6.34% |
2019-03-31 |
0.00 |
0.03 |
0.22 |
0.22 |
3.82% |
2018-12-31 |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
0.21 |
-10.64% |
2018-09-30 |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
0.24 |
-4.07% |
2018-06-30 |
0.01 |
0.02 |
0.25 |
0.25 |
-16.57% |
2018-03-31 |
0.03 |
0.06 |
0.27 |
0.29 |
-9.06% |
2017-12-31 |
0.00 |
0.55 |
0.30 |
0.32 |
-64.84% |
2017-09-30 |
0.01 |
0.37 |
0.85 |
0.92 |
-25.54% |
2017-06-30 |
0.95 |
0.23 |
1.21 |
1.24 |
154.00% |
2017-03-31 |
0.99 |
1.10 |
0.50 |
0.49 |
-20.11% |
2016-12-31 |
0.00 |
0.13 |
0.60 |
0.61 |
-20.11% |
2016-09-30 |
0.00 |
0.16 |
0.73 |
0.76 |
-17.12% |
2016-06-30 |
0.00 |
0.23 |
0.89 |
0.92 |
-19.84% |
2016-03-31 |
0.01 |
0.49 |
1.12 |
1.15 |
-29.71% |
2015-12-31 |
0.01 |
0.57 |
1.61 |
1.63 |
-24.66% |
2015-09-30 |
0.01 |
1.73 |
2.18 |
2.17 |
-44.52% |
2015-06-30 |
--- |
--- |
--- |
3.91 |
-3.89% |
2015-06-05 |
--- |
--- |
--- |
4.06 |
0.06% |
2015-06-02 |
--- |
--- |
4.06 |
--- |
--- |
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