日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
3.31 |
6.40 |
19.99 |
27.95 |
-19.28% |
2024-03-31 |
5.89 |
4.60 |
23.07 |
34.62 |
18.93% |
2023-12-31 |
3.47 |
2.48 |
21.78 |
29.11 |
2.28% |
2023-09-30 |
4.84 |
4.75 |
20.80 |
28.46 |
0.47% |
2023-06-30 |
2.76 |
2.67 |
20.70 |
28.33 |
11.06% |
2023-03-31 |
3.73 |
1.58 |
20.61 |
25.51 |
18.78% |
2022-12-31 |
4.47 |
2.19 |
18.46 |
21.47 |
5.06% |
2022-09-30 |
3.28 |
2.46 |
16.18 |
20.44 |
0.96% |
2022-06-30 |
5.28 |
4.47 |
15.35 |
20.24 |
-12.98% |
2022-03-31 |
3.91 |
3.92 |
14.53 |
23.26 |
-1.97% |
2021-12-31 |
4.30 |
3.76 |
14.54 |
23.73 |
8.71% |
2021-09-30 |
11.11 |
8.99 |
14.00 |
21.83 |
13.46% |
2021-06-30 |
9.02 |
2.00 |
11.88 |
19.24 |
211.82% |
2021-03-31 |
3.88 |
2.16 |
4.86 |
6.17 |
68.76% |
2020-12-31 |
2.20 |
0.35 |
3.14 |
3.66 |
188.62% |
2020-09-30 |
0.52 |
0.33 |
1.29 |
1.27 |
23.25% |
2020-06-30 |
0.31 |
0.18 |
1.10 |
1.03 |
41.93% |
2020-03-31 |
0.06 |
0.27 |
0.96 |
0.72 |
-37.72% |
2020-01-20 |
--- |
--- |
1.16 |
1.16 |
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