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规模变动

截至2024-06-30，华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A,期末净资产44.60亿元，比上期增加17.60%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-0727.53032.53537.54042.54547.5

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
1.68
1.05
7.37
44.60
17.60%
2024-03-31
1.73
1.21
6.74
37.93
17.26%
2023-12-31
1.16
1.36
6.22
32.35
9.09%
2023-09-30
1.54
1.58
6.43
29.65
-4.48%
2023-06-30
1.33
2.14
6.47
31.04
7.02%
2023-03-31
1.61
1.39
7.27
29.01
22.33%
2022-12-31
0.38
0.12
7.05
23.71
-2.89%
2022-12-08
0.82
0.42
6.79
24.42
9.96%
2022-09-30
1.43
1.06
6.39
22.21
6.68%
2022-06-30
1.25
0.60
6.02
20.82
-8.29%
2022-03-31
1.24
1.79
5.37
22.70
-17.92%
2021-12-31
1.35
0.74
5.91
27.65
---
2021-12-03
---
---
---
27.65
---
2021-09-30
1.62
0.98
5.31
22.71*
15.12%
2021-06-30
1.26
1.09
4.66
19.72*
13.60%
2021-03-31
1.53
1.67
4.49
17.36*
-1.09%
2020-12-31
1.03
1.20
4.63
17.55
---
2020-12-03
---
---
---
17.55
---
2020-09-30
3.19
1.70
4.80
16.81*
57.57%
2020-06-30
0.87
2.16
3.30
10.67*
-6.99%
2020-03-31
5.54
2.01
4.59
11.47*
298.56%
2019-12-31
0.38
0.21
1.06
2.88
---
2019-09-30
0.34
0.32
0.89
2.19*
6.01%
2019-06-30
0.37
0.45
0.87
2.06*
-2.56%
2019-03-31
0.31
0.34
0.95
2.12*
9.88%
2018-12-31
0.40
0.63
0.98
1.93*
-32.14%
2018-09-30
1.05
0.35
1.22
2.84*
158.35%
2018-06-30
0.14
0.15
0.52
1.10*
11.60%
2018-03-31
0.18
0.19
0.53
0.98*
-2.29%
2017-12-31
0.13
0.13
0.53
1.01*
5.49%
2017-09-30
0.15
0.10
0.53
0.96*
14.86%
2017-06-30
0.07
0.05
0.48
0.83*
5.85%
2017-03-31
0.04
0.08
0.46
0.79*
1.78%
2016-12-31
0.26
0.14
0.50
0.77*
38.35%
2016-09-30
0.23
0.06
0.37
0.56*
97.45%
2016-06-30
0.03
0.03
0.21
0.28*
-1.11%
2016-03-31
0.08
0.02
0.21
0.29*
33.64%
2015-12-31
0.02
0.02
0.15
0.21*
8.90%
2015-09-30
0.01
0.04
0.16
0.20*
-15.02%
2015-06-30
0.01
0.10
0.18
0.23*
-32.84%
2015-03-31
0.07
0.09
0.27
0.34*
-3.99%
2014-12-31
0.23
0.28
0.28
0.36*
-12.03%
2014-09-30
0.13
0.15
0.33
0.41*
-2.49%
2014-06-30
0.10
0.44
0.36
0.42*
-44.64%
2014-03-31
0.53
0.39
0.69
0.75*
27.61%
2013-12-31
0.08
1.82
0.55
0.59*
-78.36%
2013-08-16
---
---
---
2.73*
15.11%
2013-08-09
---
---
---
2.37*
-13.05%
2013-08-05
---
---
---
2.73*
0.00%
2013-08-02
---
---
2.73*
---
---
说明：*表示该日数据为华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A和华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞和华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇的份额之和。
*表示该日数据为华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A和华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞和华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇的净资产之和。

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