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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
1.1303 |
1.6393 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.1322 |
1.6412 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.1311 |
1.6401 |
-0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.1342 |
1.6432 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.1339 |
1.6429 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.1362 |
1.6452 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.1365 |
1.6455 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.1360 |
1.6450 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.1356 |
1.6446 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.1356 |
1.6446 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.1352 |
1.6442 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.1354 |
1.6444 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.1336 |
1.6426 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.1322 |
1.6412 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.1347 |
1.6437 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.1361 |
1.6451 |
-0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.1391 |
1.6481 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.1409 |
1.6499 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.1427 |
1.6517 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.1437 |
1.6527 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
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