- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-17 |
1.3157 |
1.4877 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.3148 |
1.4868 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.3146 |
1.4866 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.3143 |
1.4863 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.3139 |
1.4859 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.3136 |
1.4856 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.3131 |
1.4851 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.3129 |
1.4849 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.3132 |
1.4852 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.3134 |
1.4854 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.3129 |
1.4849 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.3123 |
1.4843 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.3121 |
1.4841 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.3121 |
1.4841 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.3119 |
1.4839 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.3117 |
1.4837 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.3105 |
1.4825 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.3104 |
1.4824 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.3094 |
1.4814 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.3093 |
1.4813 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
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