-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
0.6443 |
0.6443 |
-1.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.6509 |
0.6509 |
0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.6479 |
0.6479 |
2.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.6323 |
0.6323 |
3.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.6088 |
0.6088 |
0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.6059 |
0.6059 |
-0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.6077 |
0.6077 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.6071 |
0.6071 |
-0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.6096 |
0.6096 |
-0.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.6156 |
0.6156 |
1.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.6049 |
0.6049 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.6049 |
0.6049 |
1.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.5967 |
0.5967 |
-1.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.6040 |
0.6040 |
2.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.5887 |
0.5887 |
-3.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.6075 |
0.6075 |
-1.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.6191 |
0.6191 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.6171 |
0.6171 |
-0.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.6211 |
0.6211 |
-0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.6247 |
0.6247 |
1.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
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