-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-15 |
0.4443 |
0.4443 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.4429 |
0.4429 |
0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.4413 |
0.4413 |
0.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.4371 |
0.4371 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.4378 |
0.4378 |
2.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.4268 |
0.4268 |
-2.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.4361 |
0.4361 |
0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.4338 |
0.4338 |
-1.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.4426 |
0.4426 |
0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.4410 |
0.4410 |
-1.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.4488 |
0.4488 |
-0.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.4532 |
0.4532 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.4533 |
0.4533 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.4540 |
0.4540 |
-1.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.4598 |
0.4598 |
1.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.4520 |
0.4520 |
-3.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.4665 |
0.4665 |
-3.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.4821 |
0.4821 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.4822 |
0.4822 |
0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.4791 |
0.4791 |
-1.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
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