- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-09 |
1.0236 |
1.1295 |
-0.06% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-08-08 |
1.0242 |
1.1301 |
-0.05% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-08-07 |
1.0247 |
1.1306 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-08-06 |
1.0245 |
1.1304 |
-0.03% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-08-05 |
1.0248 |
1.1307 |
0.04% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-08-02 |
1.0244 |
1.1303 |
0.03% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-08-01 |
1.0241 |
1.1300 |
0.04% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-31 |
1.0237 |
1.1296 |
0.03% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-30 |
1.0234 |
1.1293 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-29 |
1.0233 |
1.1292 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-26 |
1.0231 |
1.1290 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0229 |
1.1288 |
0.03% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0226 |
1.1285 |
0.00% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0226 |
1.1285 |
0.05% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0221 |
1.1280 |
0.07% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0214 |
1.1273 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0213 |
1.1272 |
-0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0214 |
1.1273 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0213 |
1.1272 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0212 |
1.1271 |
0.04% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
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