- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
8.9848 |
8.9848 |
-0.01% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
8.9854 |
8.9854 |
0.73% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
8.9199 |
8.9199 |
-0.95% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
9.0050 |
9.0050 |
0.03% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
9.0024 |
9.0024 |
0.33% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
8.9725 |
8.9725 |
-0.06% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
8.9776 |
8.9776 |
-0.81% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
9.0511 |
9.0511 |
-0.12% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
9.0624 |
9.0624 |
0.72% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
8.9974 |
8.9974 |
0.32% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
8.9683 |
8.9683 |
-0.49% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
9.0123 |
9.0123 |
-0.10% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
9.0212 |
9.0212 |
-0.84% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
9.0974 |
9.0974 |
-0.01% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
9.0985 |
9.0985 |
-1.13% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
9.2029 |
9.2029 |
0.32% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
9.1734 |
9.1734 |
0.93% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
9.0892 |
9.0892 |
-0.41% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
9.1264 |
9.1264 |
0.71% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
9.0624 |
9.0624 |
0.48% |
暂停申购 |
开放赎回 |
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